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企业单位出纳工作职责
企业单位出纳工作职责1
1、负责日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账状况;
2、帮助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、帮助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、帮助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、帮助做好财务报账凭证的收集及整理;
企业单位出纳工作职责2
a、熟识现代企业的管理制度和内部流程;
b、具有良好的沟通协作实力;
c、平常工作中条理性较好,流程与标准化观念强;
d、娴熟运用Office办公软件、财务软件.
企业单位出纳工作职责3
1、打印各项收款单据、发票,刚好、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必需仔细验明真伪;
2、做好每日收款的统计工作,做到账目明晰,精确无误;
3、负责妥当保管现金、有关印章和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;
4、帮助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作,建立合同台账,逐笔登记每次付款的时间、金额;
5、完成领导交代的其他工作。
企业单位出纳工作职责4
,
,报销,
,
,
,
、维保,
企业单位出纳工作职责5
,办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家规定,依据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,每日提交银行存款及库存现金日报,每月做出银行余额调整表,清理未达账项,做到日清月结。
,编制出纳日报表。依据已办理完毕的凭证,按依次逐笔登记现金和银行存款日记账。
,随时核对库存现金和银行存款余额,并随时接受检查,如发觉问题,应刚好查明缘由,向科长报告,
、发放及收据存根的回收保管工作。
、住院收入上交银行的核对工作,银行进账单必需与当天日报表相符,否则刚好查明缘由。
。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
企业单位出纳工作职责6
1、审验原始凭证的合法性和精确性,完成现金收付、报销等工作;
2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3、做好现金日记帐和银行存款日记帐,刚好登记核查;
4、负责刚好查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
5、负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;
6、完成领导交办的其他工作。
企业单位出纳工作职责7
1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。
2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。
3、刚好办理银行结算业务,管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对,编制“银行存款余额调整表”,做好后交给会计。
4、按规定办理报销及经营收入手续,收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记,同时签章。
5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。
6、每月盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。
7、定时与各分校核对备用金运用及营业收入状况。
8、协作会计人员做好每月的报税工作;
9、完成领导交办的其他任务
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