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出纳岗位职责和工作内容
出纳岗位职责1
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;
8、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位职责2
,完成现金收付、报销等工作;
,包括开户、取款、转账、结算等工作;
,刚好登记核查;
,根据企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺当进行;
,保证账务相符;
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出纳岗位职责3
负责公司日常的费用报销审核;
门店销售核算工作,负责门店销售数据的核算及账务结算;
固定资产的清查盘点,分析固定资产的运用效果;
现金工作:
负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,刚好登记现金及银行存款日记账;
每日核对、保管门店的营业收入;
每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,存现金不得超过公司规定数额;
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
其他工作:
每周、每月编制相应的财务报表,并呈报上级主管批阅;
出纳岗位职责4
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,刚好登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、帮助会计打算每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的全部相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责5
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。
2、依据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,根据逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录刚好、精确、无误。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额,除特别状况须填写收款人,应定期监督支票的回收状况。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6,帮助会计打算每日,,月单据及报表。
7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。
出纳岗位职责6
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出纳岗位职责7
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟识进出口以及转口合同项下的全部单证工作程序;
6、按业务员要求制作内外销合同;
7、对每个合同项下刚好支配订舱报关;
8、正确刚好制作交单资料;
9、对详细的合同向业务员反馈利润限制状况;
10、刚好跟踪每个合同的收汇状况;
11、协作业务员进行供应商付款限制;
12、完成业务员交办的各项事务。
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