文档介绍：中小学食堂资产负债表
编制单位: 年月日
科目
资产部类
年初数
期末数
科目
负债部类
年初数
期末数
一、资产类
二、负债类
101
现金
201
借入款项
102
银行存款
202
应付及暂存款
105
应收及暂付款
203
菜票发行
106
库存材料
206
代管菜金
110
固定资产
资产合计
负债合计
五、支出类
三、净资产类
503
伙食支出
301
食堂基金
505
人员支出
302
固定基金
506
商品和服务支出
306
食堂结余
507
其他支出
净资产合计
四、收入类
支出合计
401
伙食收入
403
补助收入
406
其他收入
收入合计
资产总类总计
负债部类总计
单位负责人: 会计主管: 制表人:
中小学食堂收入支出明细表
编制单位: 年月日
项目
本月数
期末数
项目
本月数
期末数
一、收入类
二、支出类

其中:
其中:
师生伙食收入
(1)主食支出
客餐收入
(2)副食支出
搭伙收入
(3)燃料支出

(4)水电支出

(5)其他支出

(1)工资支出
(2)奖金福利支出
(3)社会保障支出
(4)其他支出
3、商品和服务支出
(1)设备购置费
(2)维修费
(3)其他支出
收入合计
支出合计
附报:本期食堂利润=本期收入合计-本期成本=( )-( )=( )
本期收入合计=伙食收入+其他收入+补助收入+应收账款+入库材料
本期成本=伙食支出+职工工资+零星维修+其他支出+应付账款+出库材料
单位负责人: 会计主管: 制表人:
中小学食堂材料入库单
编制单位: 年月日
品名
购进日期
单位
数量
单价
总价
备注
合计(大写):
￥:
一式三联:一联食堂财务记帐,一联仓库记帐,一联存根
经办人验收人保管人审批人
中小学食堂材料出库单
编制单位: 年月日
品名
购进日期
单位
数量
单价
总价
备注
合计(大写):
￥:
一式三联:一联食堂财务记帐,一联仓库记帐,一联存根
经办人验收人保管人审批人