文档介绍：应收款模块
应收款模块
模块集成关系
1。应收款模块在Oracle财务系统中作用
2。应收款模块与其他模块的集成
总帐
订单处理
应收款模块
应收款模块流程
对应收款发票、收款单据等原始单据的会计反映
一、应收款发票会计科目的指定
应收事务处理使用“自动会计”来生成记帐帐户。
自动会计取值来源:
1)事务处理类型(应收款发票类型)
2)标准行(销售物品、自定义)
3)销售代表
4)税码
6>5)客户地点
自动会计是AR 全局设置参数,每个 AR 系统只能有一套设置。
自动会计示例
客户地点
香港MAIL
013>.
销售代表
李三
事务处理类型
标准发票
.
应收帐款帐户:
应收帐款:固定值 01、销售代表、交易类型、地点
对应收款发票、收款单据等原始单据的会计反映
一、应收款发票会计科目的指定
对应收款发票、收款单据等原始单据的会计反映
银行帐户
应收款发票
应收款活动
二、收款单据会计科目的指定
对应收款发票、收款单据等原始单据的会计反映
三、复核无误后,将应收业务传送到总帐模块产生日记帐分录
应收模块
查询、修正业务
创建、过帐分录
总帐传送
总帐帐户余额
联机查询
报表
后续处理:
余额转换汇兑损益……
对应收款发票、收款单据等原始单据的会计反映
四、会计分录的查询
通过发票工作台和收款界面的工具栏
客户维护的特点
灵活的创建方式:输入、导入
提供足够多的字段以维护客户的详细信息
用客户预置分类对客户信息进行分组、加快录入速度
将客户失效
合并不同的客户或同一客户的不同地点
全球统一客户编码
客户的层次结构
客户
地点
地点用途
IBM
上海
北京
客户录入界面
创建客户关系
SONY上海 SONY东京
可以使用一个客户的收款核销另一个客户的应收发票。
应收事务处理
应收事务处理的类型
发票
贷项通知单
借项通知单
应收发票:特点
灵活的联机输入界面
支持多个客户地点,送货与开票地点可以不同
支持任意的币种,自动进行汇率转换
自定义、任选付款期限
经常性发票:发票复制
发票:录入方式
发票操作界面(1)
发票操作界面(2)
发票税
允许自定义税码 VAT17 增值税 17 不含税 VAT17(I) 增值税 17 含税
可使用自动计税
借/贷项通知单
贷项通知单:
记录客户的退货
可以全部或部分贷记原始发票
可以指定贷记原始发票的某些行
冲消原始发票的余额
借项通知单:
记录额外的费用(如运费、附加费)
输入方式与原始发票相同
增加客户的欠款余额
收款:特点
一笔收款对应多笔发票
可以使用交叉币种收款
使用核销规则集决定如何核销行、税、运费、利息等项目
使用杂项收款功能对非标准业务收款
冲消收款
收款、核销流程
指定发票
成批核销
核销
收款
收款操作界面
应收票据
可对应收票据进行如下操作:
标准送行
贴现
背书
收帐流程
收帐代理
联系客户
产生收帐报告
查看前期联系
查询后续活动
记录客户联系
全额支付
部分支付
部分核销
Invoice
$
坏帐处理
未支付
制作、
发送
催款单
查询客户余额
复核客户帐户:工作台
复核客户帐户:帐龄
应收模块报表
会计报表…收帐报表...
执行报表…发票打印报表...
列表报表…税务报表...
其它报表...
应收模块提供的标准报表有如下几组:
Course Objectives
At the end of this course, you should be able to:
Explain Oracle Applications development standards
Describe the directory structure for Oracle Applications product files
Read and evaluate entity relationship diagrams for the following Oracle financial application modules:
General Ledger
Purchasing
Payables
Assets
Inventory
Order En