文档介绍：投资计划管理暂行办法
第一章总则
第一条为规范和加强工程建设投资计划管理,提高投资效益和资金使用效率,保证工程建设顺利实施,根据《铁路基本建设计划管理办法》(铁计〔2005〕236号)规定,结合公司建设实际情况,制定本办法。
第二条工程建设投资计划工作的基本任务是:运用尊重客观、综合平衡、宏观调控、有序投入的基本方法,在开工至竣工投产期间,统筹合理使用基本建设投资,实现投资效益最大化。
第二章职责分工
第三条计划财务部会同相关部门和各指挥部编制项目分年度投资计划、年(月)度投资建议计划和调整建议计划,提交公司专题会议审定后报上级管理部门;依据上级管理部门下达的年度投资计划和调整计划,编制(或下达)年(月)度投资实施计划,并按规定进行考核。
第四条各指挥部负责编制管理区段的分年度投资计划、年(月)度投资建议计划和调整计划建议。
第五条公司适时召开专题会议审定投资计划建议和投资实施计划。
第六条为保证计划切合实际,承包人和监理人应积极配合指挥部做好投资计划的编报工作;承包人应按时提报本标段的年(月)度投资计划建议、年(月)度投资调整计划建议,交监理人审核后报指挥部。
第三章编报要求
第七条编制依据
(一)铁道部有关计划管理的规定;
(二)批准的初步设计文件(含总概算)和施工组织设计;
(三)上级管理部门下达的年度投资计划和调整计划;
(四)施工承(发)包合同及其他合同;
(五)上级管理部门关于工期、质量、投资、安全、环保等各项管理规定;
(六)施工设计图纸及现场施工条件;
(七)项目建设的进展情况;
(八)建设资金来源情况。
第八条项目分年度投资计划的编制
计划财务部会同相关部门和各指挥部依据批复的初步设计工程内容和总概算,结合工程建设进度安排和前期工作进展情况编制分年度投资计划,经审批后发布。
各指挥部负责管理区段建设进度计划和分年度建设计划的编制。
第九条年(月)度计划的编制
(一)年度投资建议计划和实施计划
承包人每年7月5日前完成下一年度的建议计划编制,交监理人复核后7月10日前报指挥部;各指挥部审核管理区段计划建议于
7月20日前报计划财务部;计划财务部于7月底完成项目分年度投资计划建议编制,由工程管理部、安全质量部、物资设备部会签,经公司专题会议审定后按规定时间上报。
计划财务部依据上级管理部门下达的年度计划,结合施工组织安排和上年度验工计价、工程进展的落实情况,编制年度投资实施计划,于次年初下达。
(二)月度投资建议计划和实施计划
月度投资计划建议随年度投资计划建议一并报送。
月度投资实施计划随年度实施计划由公司一并下达。
(三) 年(月)度投资调整计划
因特殊情况需要调整年(月)度投资计划,承包人应以书面形式提出投资调整计划建议并说明理由,经监理人复核后报指挥部;指挥部审核管理区段投资调整计划建议报计划财务部;计划财务部编制项目年(月)度投资调整建议计划,工程管理部、安全质量部、物资设备部进行会签,经公司专题会议审定后按规定时间上报,其中年度投资计划调整须提请董事会研究后报股东会批准。
计划财务部依据上级管理部门下达的年(月)度调整计划适时下达。
第十条编制内容要求
(一)投资计划要根据合同附件《工程量清单计价表》项目顺序,按规定格式编制(见附件),并使用公司确定的项目管理信息系统统一填报。
(二)文字说明:对前一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析;本期计划编制的依据;工程建设的主要内容、目标和形象进度要求;项目资金、物资设备、施工图纸、施工力量和外部建设环境的落实情况及存在问题;需要协助解决的事项,完成本期计划的战略部署和措施等。
第四章执行与考核
第十一条投资实施计划是实施工程建设管理的指令性文件,各有关单位要严格执行。年度投资计划总额是控制年度验工计价、财务拨款的基础,不得突破。各施工标段投资计划如因施工组织调整确需进行投资计划调整的,应事先提出调整计划申请,并按规定程序和要求逐级报送、审批及下达。各参建单位要加强工程建设全过程的管理,采取有力措施,确保年度投资计划的完成。
第十二条各部门、各指挥部、监理人必须切实掌握、检查监督计划执行情况,对承包人计划执行情况进行检查、考核,考核结果纳入综合考评范围。
第十三条各参建单位要认真建立健全计划管理台帐。对合同数量及价值、施工图数量、完成数量及价值、变更设计数量及价值应逐项统计,便于对比分析;要准确掌握施工过程中工程数量的增减变化及合同投资变更情况。
第五章附则
第十四条本办法由计划财务部负责解释,自发布之日起实施。
附件:1. 分年度投资计划表

(月)度投资调整计划建议表
(