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财务自查报告及整改措施范本
财务自查报告及整改措施范本篇1
县卫计局计财股:
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查状况的通报后,院领导高度重视。快速组织院委会及相关人员召开了专题会议,仔细吸取通报总结的各兄弟单位好的阅历,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结阅历找差距,并对检查通报中存在的问题统一进行刚好整改
一、加强专项资金管理,刚好补发所拨村室专项资金,全部拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。
二、加强制度管理,刚好制订了院财务管理制度,“三公经费”管理制度。建立了以***为组长,***为副组长,***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组,明确责任,详细分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格限制“三公经费”的管理制度,特殊是对业务款待费的限制。今年上半年业务款待费比去年同期下降了34%。坚决限制“三公经费”下降比例。
三、肃穆财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必需由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支动身票必需仔细填写清晰五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票必需附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行仔细的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对,丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记,并建立财产台账,做到帐实相符。并刚好登记增加,削减变动状况。财务自查报告及整改措施范本篇2
A分行:
依据《XX分行20__年一季度会计检查看法书》要求,我行由财会部部牵头,组织XX分行营业部、B支行、B支行对看法书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关状况汇报如下:
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参与了会议,会议对整改工作进行了具体布置,要求各机构于2月22日将检查发觉问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改状况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成状况
(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的状况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门依据实际须要不定期地对会计人员进行业务培训,更新学问,刚好驾驭新政策、新规定,最大限度削减因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学****参与人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项比照制度解读,订正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学****状况,财会部依据报送的记录抽查录像,跟踪员工学****的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学****效果。
(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培育
针对“会计人员不足,存在风险隐患”的状况,我行进行了一系列的会计人员调整,充溢一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。详细是,第一步,由B行二级主办c接替zx担当B支行会计主管。Zx调回XX分行工作,主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担当会计经办工作。其次步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学****将现金区工作满3年的老柜员逐步支配到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充溢XX营业部会计人员队伍,由老员工带好新兵,并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的聘请,预料近期会计管理人员会增加充溢。
(三)建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题,我行分析缘由是由于柜员间职责不清,操作不规范导致的。整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进一步健全会计岗位责任制。会计人员要根据岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进,发觉问题,刚好解决。详细为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位,结合本行的实际状况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避开一人兼职过多,无法履职的状况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出看法建议,并照此分工进行会计监督检查。
(四)优化改革柜面流程,强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行实行的措施是,依据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避开出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》,对印鉴卡运用管理流程进行了规范,
(五)提高会计管理人员素养,加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严峻”、“大额及对账业务不规范”等问题,我行分析了存在问题的缘由。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点,就是要集中力气深化检查,重点突破,避开做表面文章,避开查而不处、不了了之。违法必究,是检查工作的关键环节。检查工作的落实,关键在于要严格执行:对于问题责任人,一是通报。二是罚款。三是行政处分。
各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督,避开以罚代管的工作方式,将监督重心前移。
(六)整改完成状况
本次检查中发觉的大多数问题都已按要求整改完毕,一户专用账户“xx”由于须要客户协作重开财政五联单,正在主动整改中。对于“对2022年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的状况,已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系,目前还有20个账户没有供应机构信用代码证。
三、惩罚状况
XX分行赐予相关人员惩罚如下:。。。。。。各罚款101元。财务自查报告及整改措施范本篇3
我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建(2022)95号)文件后,学校领导高度重视,组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组,对学校的财务管理进行了仔细自查,现将自查整改状况总结如下:
1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险,人身损害保险业务在自愿自费的原则下,由学生自行办理参与,学校老师和有关人员一律不准参加,不存在回扣和私吞自肥现象。
2、每学期开学收费时,都由上级财政部门派专人到校收费,学校供应场地和人员协作,学校内部人员不经手财务收费,不存在私设帐外帐等现象。
3、严格遵守报销签字程序,全部须要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后,由总务主任签字;最终由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式,从根本上杜绝了******、不记账和***自费等问题。
在今后的工作中,我校将一如既往的执行严格的财务管理制度,并遵照检察院建议,在财务管理中开展下列方面的工作:
1、加强思想政治教化和法制教化,提高广阔教化干部和工作人员遵守遵守法律意识。通过各种形式宣扬法制,使广阔教化工作人员充分了罪与非罪的界限,驾驭基础的法律法规,增加自我约束和自我爱护的意识。
2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教化改革的实际,坚持用改革的创新方法,从机制、制度和基础入手,加强用改革创新的方法,从机制、制度和基础入手,加强对策探讨,建立健全、落实管理制度和监督制约机制,加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设,用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。
3、建立有效的监督制机制,加强对有关人员的监督。加强学校内部监督,完善领导班子决策制度,实施校务公开等监督方法,强化制约机制,实行财务公开。下一页更多精彩“财务自查报告及整改措施范本”
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