厂商DM数据作业流程.doc

文档介绍：修订日期

厂商DM数据作业流程
流程
编号
AAP005
版本
GP
页次
1/1
流程定义: 可使用于不记载税额的其他代扣款项(如国外进口的代垫款)。
流程负责人:DSC
作业说明
需求部门
部门主管
会计
备注

,可于DM单身驻明冲抵之参考单号
3. 输入完毕,则进行窗体审核流程
,通知需求部门打印凭证,依凭单通知会计扣款。
5. 会计审核外来凭证及应付凭单内`容
6. 审核后,可再修改以下内容:
单头:借方、贷方、税额科目
单身:部门及科目、品名规格
并可执行以下功能:
分录底稿产生、分录底稿、确认、传票抛转、传票抛转还原
7. 检核DM数据, 无误后作[确认]
8. 抛转分录底稿到总账
‧传票来源为”AP”
‧已过账传票不得修
改分录底稿
回写传票编号于应付凭单及其分录底搞

1.
凭证
厂商DM款项
作业
aapt220
应付折让凭单
aapr111
A
2.
4.
B
窗体审核
流程
TEIAAPT220
3.

.
YES
NO
B
窗体审核
流程
TEIAAPT220
A
5.
审核金额

NO
YES
6.
厂商DM款项
作业
aapt220
厂商DM款项
作业
aapt220
[确认]
7.



8.
应付帐款传票
抛转总账作业
aapp400

9.
付款冲账作业流程
AAP007
,可打印待抵冲账明细表(aapr123)核对
金额