文档介绍：区域性股权交易市场具有较高的投资风险,挂牌公司经营风险高,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。
潍坊潍美木业有限公司
股权挂牌转让说明书
(成长板)
公司名称:潍坊潍美木业有限公司
推荐机构:潍坊亚联投股权投资管理有限公司
日期:2016 年 12 月 12 日
重要声明
本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:
一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。
三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。
重大事项提示
本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。
风险因素
1、依赖下游客户风险
公司主要从事抽屉板的加工和销售,产品全部出口国外,而且客户和产品单一,对客户的依赖性较强,若下游客户终止合同或者市场需求发生变化,公司将存在难以持续经营下去的风险。
2、原材料价格波动及供应的风险
公司的原材料主要为木材。受气候等因素的影响,木材价格存在一定波动性,公司原材料供应商集中,对原材料的供应商依赖性较强,若上游原材料价格出现大幅波动或者供应商中断供货,可能对公司的持续经营和盈利能力产生影响。
3、安全生产的风险
公司属于林业及木材加工行业,主要原材料中木材等为易燃物。木材加工离不开木质原料、化学原料等易燃物,生产经营场所是所在地的重点防火单位,林木资产对森林防火也有较高的要求。本行业企业应制定严格的消防安全管理制度,但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性,基于行业的特殊性,存在安全生产的风险。
4、受下游关联产业影响较大的风险
公司的产品为抽屉板,主要应用于整体橱柜等家装行业。家装行业与房地产行业的关联度较高,整个行业的市场需求与房地产刚性需求紧密相关。未来,受城镇化、新农村建设和改善性住房需求的影响,房地产刚性需求仍有较大增长空间。但由于市场投机等因素导致房地产行业的发展存在不确定性,若房地产行业出现较大波动,公司的盈利水平也会受到影响。
5、产品质量的风险
公司下游客户主要为美国高端橱柜厂商,对公司产品的质量要求较高。为保证产品质量,对原材料采购、产品加工、仓储管理、产品运输等各个环节进行质量控制。但是,影响产品质量的因素较多,尽管公司在生产过程中能够严格执行《质量管理制度》,但仍无法完全避免一些不可预见原因导致产品质量发生问题的风险。
6、内部管理风险
公司自成立以来,已经建立了较为完善的法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,但由于有限公司成立的时间较短,公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。且公司的实际控制人为自然人,其自身的经营、管理和决策能力会对公司的生产经营产生重大影响。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
7、控制(权)的风险
本公司控股股东、%的股权,其在公司的控制地位,可以对公司的发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题产生决定性的影响。如果李苏北利用控股股东及实际控制人地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司及其他股东的合法利益。
8、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险
外贸环境风险主要表现在社会政治的不稳定,经济形势的恶化等。价格风险、收款风险与外汇风险对于外贸环境也有一定的影响。从整个市场来看,市场风险的产生与发展存在着自身的运行规律,外贸企业通过对市场变化过程进行预测,掌握其规律和可能产生的后果,并完善风险监管制度,采取有效措施,对市场风险进行控制,达到规避、分散、降低风险的目的。
公司的产品全部销往国外市场,若未来国际市场环境及外汇汇率出