企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1.doc

文档介绍：索引号:
(审计机关名称)
会计系统内部控制调查表
(二)会计电算化(1)
会计期间
被审计企业:
硬件
情况
设备制造商
设备系列/型号
软件
情况
操作系统名
应用软件名
软件来源
程序修订和使用人
编写或修改程序人
应
用
方
面
凭证输入人
(列明各类
凭证的输入
人姓名)
打印明细账人
(列明各明细账
的打印人姓名)
打印总账人
打印
报表人
资产负债表
利润表
现金流量表
输入分录的核对方法
编制报表前核对程序
计算机系统是否发生过故障
或会计数据处理中是否发生
过严重错误,是否找到故障
或延误的原因?
本年度计算机系统
有无重大改变
(如有,列举改
变内容)。
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期: