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出纳岗位工作职责
第一条:负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,加盖预留银行印章。
第二条:负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单并送存银行。
第三条:负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。
第四条:负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
第五条:负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
第六条:负责现金、银行定期存款单、有价证券、贵重物品的管理。
第七条:负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
第八条:不超限额保存现金,不私借、____***,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其他单位、部门用支票套取现金。
第九条:负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
第十条:负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
第十一条:负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
第十二条:认真完成领导交代的其他临时性任务
出纳岗位工作职责(二)
1、负责现金、支票及其他票据的妥善保管。
2、现金管理(现金收付、公司员工报销、借支等)。
3、公司员工工资的发放。
4、登记现金日记账、银行日记账、盘存每日现金账款。
5、负责每月初整理代理商的对账单并及时催款。
6、审核货品出库单及反审。
7、完成上级领导交办的其他事务。
出纳岗位工作职责(三)
负责现金、银行存款的收支安全;
负责根据公司付款制度执行付款手续;确保安全、准确无误;
严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全;
负责编制费用报销凭证及公司费用汇总,及时与公司预算核对,确保各部门费用在预算内报销;
负责编制资金日报及资金回笼表并于下班前并发送给相关公司领导;
负责催收发票、提醒员工及时报账。对预付账款及员工借款及时清理;
负责公司贷款业务、账户管理及银行对账单、银行回单打印,及时账务处理;
领导安排的其他工作及财务档案资料的整理保管工作;
出纳岗位工作职责(四)
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、教材等物料采购管理,以及校区办公设备、仓库的管理与检查。
,合同、收据、发票、礼品管控工作。
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,以及校区财务等数据管控。
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出纳岗位工作职责(五)
1、负责开具各项票据并对进项发票进行认证;
2、负责银行账户的收支操作;
3、负责在金蝶系统中编制会计凭证;
4、指导并督查员工报销工作;
5、协助完成日常税务申报工作;
6、完成领导交付的其他工作。
出纳岗位工作职责(六)
1、公司内部行政资料及人事档案管理;
2、月度考勤数据整理统计;
3、社保及公积金管理;
4、公司内部固定资产及易耗品盘点管理;
5、行政部及各校区物资、礼品等采购及监督;
6、协助人事进行相应招聘工作;
出纳岗位工作职责(七)
,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。
、现金结算。
、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
,做好银行对账调节表。
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出纳岗位工作职责(八)
、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。
,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。
,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。
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