204财务会计核心运作流程.doc

文档介绍：步骤:
从客户处取得退货申请单
审查申请单/原始凭证内容和格式
恰当核准申请单
得到入库单
更正应收帐款
说明:
根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
输入:
客户应收帐款
由客户发出的退货申请单
退货和残损产品处理
输出:
1、更正应收帐款
得到入库单
方法:
1、每日在结帐前最后过帐
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 应收帐款处理编号:
要素: 退货和残损产品处理地点:总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计: 版本:1
子流程: 应收帐款处理编号:
要素: 退货和残损产品处理地点:总部
出具入库单
付款收讫/付款通知
输出:
更正应收帐款
恰当核准
审查内容和格式
输入:
客房发出的退货申请表
宝洁
分销售
客户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
符合
不符
会计
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