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财务出纳工作职责(精选18篇)
财务出纳工作职责篇1
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,并监督执行;
、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务安排;
,月、季、年度财务报告;
,成本核算、会计核算和分析工作;
财务出纳工作职责篇2
1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;
2、负责公司的资金管理(依据公司工作须要支配);
3、履行公司财务监督职能,审核分公司往来费用核对;
4、负责相关财务档案的整理及保管工作;
5、领导交代的其他事项。
财务出纳工作职责篇3
1、仔细做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作。
2、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,库存现金不得超过银行规定限额,数目清晰,不得以工作之便牟取私利。
3、每月刚好统计职工出勤天数,计算并刚好编制工资表。
4、坚持原则,手续健全,发票必需有经手人、验收人、领导签名方能报销。
5、不断提高业务水平,熟识各项费用支出,勤俭节约、工作热忱、细心、看法亲善,除做好本职工作外,听从校领导安排的其它工作。
财务出纳工作职责篇4
1、依据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
2、负责工资发放;
3、负责现金对账工作;
4、领导交代的其他任务
财务出纳工作职责篇5
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,超过部分必需刚好送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。
,严格审核现金收付凭证。
,编制支票运用手续,支票须经总经理签字后方可生效。
、报账工作。
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财务出纳工作职责篇6
,加强银行结算业务的审核和管理,严密手续,确保资金平安;
,办理现金收支和银行结算业务,编制收付记帐凭证并登记入账,做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作,编制余额调整表,并将各银行对账单分别装订归档;
,严格执行现金管理制度,坚持日清月结;
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财务出纳工作职责篇7
1、负责妥当保管各种支票及印章,其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理托付汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备,发觉问题刚好退经办人员补办。
3、要刚好驾驭各类银行帐户存款数,,保证不出赤字,做到日清月结,并常常与银行对帐单核对,清理调整未达帐项,月末做出银行存款余额调整表,做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必需仔细填写有关票据的日期、用途,盖上预留银行印鉴,随时催收借款人结帐,屡催不报,拒绝再借。
5、妥当保管印章、银行结算票据、各类有价证券,确保平安、完整无缺。
财务出纳工作职责篇8
,有价证券、空白凭证及有关印件的保管,保证不以白条抵充库存现金,不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
,每日按凭证号登记现金日记账,并结出当日余额,每天清点库存现金,保证账实相符,日清月结。
,登记银行存款日记账,并结出当日余额,定期与银行对账编制银行存款余额调整表,做到账账相符;依据营业部资金运用的详细状况,结合资金头寸表,编制“资金调拨单”,经领导批准后,调拨资金。
,刚好驾驭银行存款余额。
,保证刚好人账。
,收缴前台各项杂费,核对无误后登记人账。
,并填制“借款单”,经总经理、财务部经理签字后付款。
,保证最长不超过7天,全部转账出款应有发票返还。
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,在授权范围内进行出纳工作。
、银行存款日记账和现金日记账权。
,不得对本部门以外任何部门和个人供应任何财务资料,要对财务主管负责。
财务出纳工作职责篇9
1、负责公司财务部日常管理工作,包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;
2、审核报销单据,严格根据公司费用报销制度进行报销并刚好编制相关凭证;
3、审核各项付款凭证,协作各部门办理相关汇款手续;
4、帮助会计作好各种帐务处理,刚好登记现金、银行存款日记帐;
5、确保银行汇票的正常流转及银票的平安;
6、确保公司资金符合平安法规;
7、监督全部银行帐户状态,保持现金的正常流转;
财务出纳工作职责篇10
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、支票的收与支出,信用卡的核对,刚好登记现金及银行存款日记账。
,做到日清月结,账实相符。
,银行存款日记账的发生额与余额。
,并帮助发放。
财务出纳工作职责篇11
、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、平安。
、付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必需齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。刚好清点库存,按月和银行对账,做到账款相符、账账相符。
、银行收付款业务有关的印章、印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。
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,完成领导交办的其他工作。
财务出纳工作职责6
,不断提高为教化、教学服务,为广阔师生服务的意识;努力钻研业务学问,不断提高服务的技能。