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公司财务部门工作总结报告(精选14篇)
公司财务部门工作总结报告篇1
财务部牢牢环绕团体公司的成长偏向,在为全公司供应办事的同时,仔细组织管帐核算,规范各项财务根基工作,站在财务治理和战略治理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,赓续进步财务办事质量。在__年做了大量过细的工作:
一、严格遵守财务治理制度和税收律例,仔细履行职责,组织管帐核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行管帐监督。财务部全体人员不停严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例,仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作;从地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入,到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴;从资金方案的支配,到各项资金的统一调拨、付出等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作,仔细执行企业管帐制度,实现了管帐信息收集、处置惩处和传递的实时性、精确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务根基工作用在颠末两个月的ERP项目的筹建和筹备工作后,财务部按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际环境动手进行了ERP项目贩卖治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根基材料的设置均依据实际的业务流程,并针对平常统计和贩卖时创造的问题和不够进行了改进和完善。如:设置存货调价单,使油品的贩卖价格依照即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特别选购订单,规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在共同资产部实物治理部门对全部实物资产进行全面清理的根基上,将各项实物资产分为9大类,并在此根基上,完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初停止了原统计软件同时运行的场所场面。目前已将财务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。
三、制订财务本钱核算体系,严格节制本钱费用依据团体年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分化,制订了本钱核算,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,进行了医院的科室本钱核算工作,对科室进行了绩效稽核。在财务执行历程中,严格节制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行环境,每月中旬到各责任单位阐发经营环境和指标的完成环境,帮忙各责任单位负责人增加经营治理,进步经济效益。
四、资金调控有序,合理节制团体总体资金规模由于原资料市场的价格不稳定,贩卖市场也变更不定,在油品生产与贩卖方面必要占用大量的资金。为此,财务部一方面实时与客户对账,增加贩卖货款的`实时回笼,在资金支配上,做到公正、透亮 ,先急后缓;另一方面,依据团体公司经营方针与方案,合理地共同资金部支配融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,匆忙进了整个团体生产经营成长的有序进行。
五、增加财务治理制度扶植,进步财务信息质量财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的实际执行环境,为进一步规范本团体的财务工作、进步管帐信息的质量,财务部对比全面的订定了财务治理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、ERP治理制度、预算治理制度,通过对财务人员的职责分工,对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精确性、报表款式规范化、完整性等方面做了对比系统的规定,从而逐步进步管帐信息的质量,为领导决策和治理者进行财务阐发供应了靠得住、有用的信息。平常财务部通过开展按期或不按期的沟通会,办理前期工作中呈现的问题,部署后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必定的财务规章、法度模范有效地运行和节制。
六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动为了规范财务行为,共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计工作,财务部组织了在本团体公司内的20__年终财务决算的财务自查运动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,反省在建工程未作处置惩处的项目,对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。骋请了税务师事务所对__年的帐务处置惩处做了预审,对审计和自查中创造的问题实时地进行了整改,低落了涉税风险。
七、组织财务人员培训,进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会,对整个财务系统做了和预期的工作方案展望,将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进行了分组争论,实时办理实际工作中存的问题。通过南峰管帐师事务所对内部节制和税务风险的专题讲座,富厚了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。加强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位管帐人员的责任感,匆忙进了各岗位的沟通、互助与连合。
八、提出了全面预算治理规划,树立团体公司全面预算治理模式依据__年经营目标和各项本钱核算指标的实现环境,财务部提出了全面预算治理的规划,全面预算治理依照企业订定的经营目标、成长目标,层层分化于企业各个经济责任单位,以一系列预算、节制、和谐、稽核为内容树立起一整套科学完整的指标治理节制系统。在__年数据和以前年度各项经营数据的根基上订定了__年度各单位的本钱费用预算、贩卖额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,盼望通过疏散权力,集中监督来有效配置企业资源,进步治理后果,实现企业目标。__年,为实现本团体公司的全面预算治理和总体成长目标,财务部的工作任重而道远。为此,必要在以下几个方面继承做好工作:
1、做好_年和第_季度的所得税汇算清缴工作,合理地低落各项税务风险。
2、依据全面预算治理制度和预算治理指标跟踪预算的执行环境,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月精的确时地供应预算执行环境的汇总阐发,为实现本团体和各单位的预算指标提出可行性步伐或建议。
公司财务部门工作总结报告篇2
1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本掌握,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的方案掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关方法;
4、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学****对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;
7、其他方面,听从公司领导的工作支配,仔细的完成每一项任务。
在新的一年里,祝福公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共进展!
人生能有几回博,在今后的日子里,我们要化思想为行动,用自己的勤劳与才智描绘将来的蓝图。
公司财务部门工作总结报告篇3
20X年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的工作重点和工作方案绽开的,在集团管理中心的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20X年的工作做如下简要回顾和总结。
一、胜利实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。
根据年初方案,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有9个完整帐套,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平常也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份****惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避开发生类似重复劳动。
二、仔细做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作,每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作,准时为各项经济活动供应有力的支持和协作,基本上满意了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程娴熟把握,能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律根据财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。
存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发觉个别业务帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观缘由,主观上还是处理业务时不够细心严谨,没有养成边工作边思索的好****惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确保每笔业务精确无误。
三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换,特地设立成本会计岗位,由具备现场财务管理阅历的财务人员担当,每月走到项目中去,分项进行成本核算。
2、20X年度,我部组织成本会计协作工程部一起多次下项目,对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定大路几个大路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用掌握等状况作了具体的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益供应了准时有效的信息。
3、针对每个项目核定的费用指标,在执行过程中,严格审核,加强对可控费用的掌握。对于增加费用项目及超标费用项目,督促项目部完善事前报告审批程序。
存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目,材料单据不能准时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人员没有把握。致使材料数据不能准时、精确的上报,工程欠款不能准时把握,无法统筹支配资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的协作。应加强对材料员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一,开单人员随便性大,结账时财务复核不能一目了然,增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的精确性和准时性。
四、乐观筹措资金,保证现金流的正常化。
20X年几个大路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展,取得银行贷款支持,以弥补公司进展进程中对资金的需求,这是财务部X年年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,最终与20__年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系。
在完成贷款工作的同时,加强与银行的沟通,并且在预备贷款资料时,从封面到内容都花费不少心思,从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够供应出这样的资料来,银行赐予了确定的评价,树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解,学到了新的业务学问。