文档介绍：公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度范文
为加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,应制定规范的公司物资采购管理制度。下面小编为大家整理了有关公司物资采购管理制度的范文,希望对大家有帮助。
公司物资采购管理制度篇1 第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的稳定,依据相关法律法规和公司的有关文件规定特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原料、辅助材料、包装物、工器具、修理用备件(包括化验室用的药品、试剂和玻璃器皿等)均由生产部提出采购计划,经项目公司总经理审核后,由生产部负责采购;日常生活和后勤用物资及办公用品由行政人事部提出采购计划,经项目公司总经理审核后,由行政人事部负责采购。特殊情况下,经总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质优价廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所购物资质优价廉。大宗物资采购须报请上级主管部门审批,建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章物资登录入账及付款程序
第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:
、辅助材料、包装物等生产用物资由仓库保管办理收库手续,其它物资由行政人事部资料员办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。入库信息由相关人员报财务室录入电脑。
,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,须经总经理批准,方可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款审批程序如下:
经办人填写付款申请单、部门主管签字、财务会计审核、总经理根据资金情况签字、出纳办理付款手续
公司物资采购管理制度篇2 为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对