文档介绍：企业
企业名片武汉钢铁集团公司
武钢是新中国成立后兴建的第一个特大型钢联
合企业,于年开始建设,年月建成投产。
年底,武钢累计产钢超过亿吨,星计拳现堕

——旦堕生塑塑兰互堕型垒
⋯
业集团。冶炼结售汇新元素
武钢集团财务公司的案例凝结了四个字:安全高效。财务公司作为
业集团外汇资金集中管理的平台开展结售汇业务,要先作好“功
课”:管理制度,操作规程,风险控制——。。一个都不能少
文/陈瑁何磊万定利编辑/蔡原汀
自年经外汇局批准开展结信汇欧元。交易的集网成员单位包括集团计财
业务以来,武汉钢铁集团财务有限责仔公部、钢铁股份公司、围贸公司、武钢矿业未
刊下称“财务公司”为做好结信业公司、武钢程技术集团、武汉科孚德公
务,控制各类风险,不断完善结售汇业务等几家集刚成员单位。集团计财部和钢囊
管理制度及操作规程,并多次进行模拟测铁股份公购汇的用途是偿还外汇贷款本薯
试。年又经外汇局批准,公司干当年息,只涉及美元一个币种;武钢矿业公司
月日正式成为银行问外汇市场会员,并主要是购用于境外矿山投资;国贸公司
于火丌展了第一笔日元代客结售业务等其他公司购汇的主要用途是支付进口矿
及银行间结信汇头寸半补交易。石款、进设备及备件款、海运费、偿还、
贸易融资款项、技术服务费和对外分红
结售汇基本情况等,涉及币种包括美元、欧元和日元。≯
年上半年,财务公司共开展了美
眷
元、日元、欧元三个币种的结信汇业务。头寸平补交易规则囊
截止到月日,三个币种的结售汇业务根据集团成员单位购付汇的主要特点
、.亿日元和. 以及各商业银行对财务公司交易授信的进
’
中国外汇

展情况,财务公司主要与中闷银行总行、对话
交通银行总行、招商银行总行和汉口银行
等几家银行进行了银行间外汇市场即期交《中国外汇》:
易,交易方式为询价交易清算方式包括开展结售汇业务对武钢财务公司起到了哪些积极作用
、、。经外汇局批准,财彭臣武钢集团总会计师:
务公司可以保留万美元的结售汇敞口主要是把握市场,降低成本,作用十分明显。首先,集团成员能主动把握市
头寸,但为控制风险,财务公司自我规定场机会,做出冷静选择。在财务公司开展结售汇业务之前,集团成员单位一
般只是在付汇日购汇,基本是被动地等待市场结果。财务公司开展此项业务
当天与集团成员单位交易后需立即通过银
后,可以通过共同分析外汇市场信息和市场波动情况,确定短期目标汇率的
行间市场平盘详细见本文第四部分。方式,由财务公司来关注分析市场波动,择时提出交易建议,与集团成员单
位共同开展业务,降低了风险。其次,降低了集团外汇业务成本。财务公司
业务处理流程开展结售汇业务后,通过财务公司在银行间市场的操作获得较低成本一般
在中间价附近或低于中间价水平的外汇头寸,一方面可以给集团成员单位
财务公司的交易员采取了盯市策略,
优于银行报价银行一般是中间价加基点左右的结售汇价格,降低成
在实践中不断摸索和积累外汇交易经验、员单位的成本;另一方面财务公司获得的结售汇业务利润对集团公司整体而
提高市场分析能力。具体流程分为七步: 言也是降低了结售汇业务成本。年~份,武