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流程
名称
服务程序
准备工作
进行财务审察
填写夜审报表
送交日审办公室
文件受控状态
夜审工作服务流程与规范
文件管理部门
服务规范
1)夜审员在上班前认识日审员的相关接班事宜,检查打印机和电脑可否正常
2)汇总各营业点的缴款凭证和账单,将其分成三类:前厅客房结账单及收银日报表;餐饮部的缴款凭证及账单;康乐部的缴款凭证及附件单
1)夜审员核查酒店当日前厅及各收银处的各种账单、票据、结算凭证可否齐全,所有的票据必定正确,真实记录名称、数量、金额,同时输入电脑
2)核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数、房价可否按规定收取,陪同房、免费房、折扣房可否有规定的赞同手续
3)核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠予可否吻合规定
4)审察酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表的数据可否一致
5)审察酒店当日各营业点各栽花销项目明细表
6)审察各种签单、挂账可否吻合规定,依照日明细账报表做好相应的分单
7)核对收银员的账单、收款收据、杂项支出、信用减免使用可否正确,以及所有票据必定联号使用,不得跳号跳页,作废账单可否三联齐全
8)核查转账结算的款项和因公招待账单可否正确,可否吻合制度或审批手续
9)核对结账收入差额表中每笔冲账可否合理,可否有领导签准,并对日审、应收账款、收银员的合理调账要求,在做夜审前调整达成,并写明各部位调账核减原因
10)依照收银员交款表做相应银行的POS机结算
11)达成各营业部的成本报表
1)财务审察无误后,夜审员将收银员上交的账单按部门分类汇总,统计出正确的各栽花销总数及收入总数
(2)做电脑系统数据备份,打印出各营业部门的各种报表、数据
(3)依照各种报表和数据,编制酒店营业日报表,填写夜审报表,请另一名夜
审员签字审察
(1)各项工作达成后,夜审员将资料进行整理分类并做好夜审记录
(2)将资料送交日审办公室,将发现的收款工作中存在的问题报告给稽核主管
及相关领导赶忙办理解决
相关说明
编制人员
编制日期
审察人员
审察日期
赞同人员
赞同日期