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出纳的周工作方案
出纳的周工作方案1
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育,理解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精华。全面按新准那么的标准要求,纯熟地运用新准那么等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学****情况报告。
二、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进展业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。
5、完成指导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监视度,细化工作,实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司开展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,进步自身业务操作才能,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作方案,以限度地报务于公司。为我公司的稳健开展而做出更大的奉献。
出纳的周工作方案2
1、力争做到当天事当天结。
2、加强标准现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学****和掌握新的财务知识。
工作目的及希望:
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。20__年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献,为我提供给有的福利。
3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。
财务出纳周工作方案书
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训
组织财务人员参加财务人员培训,进步认识,不断加强自身的业务程度。理解新准那么体系框架,掌握和领会新准那么内容,要点、和精华。全面按新准那么的标准要求,纯熟地运用新准那么等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,进步预算工作的预见性、___性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。
三、加强标准资金管理。
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进展业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么,秉公办事,做出表率。
5、完成指导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监视度,细化工作,实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司开展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作
学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。
1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。
2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳,允许学校提供便利条件,但指导、老师严禁介入。
六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮。
七、按照上级要求交足电教费(每生12元),竭力争取上级对我校的各项支持。
出纳的周工作方案3
为了进步自身的科学理论程度,我平时自学电脑知识,利用网络理解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,使我的生活过得充实起来。再加上作为公司的出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,将下半年工作方案详细展开如下:
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的根据,与银行相关部门联络,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
二、增强职业素养和综合管理才能
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、
为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交指导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,指导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
3、以信息技术为根底的新经济蓬勃开展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学****的紧迫感和自觉性需要加强理论根底、专业知识、文化程度、工作方法等不能适应新的要求。
4、加强理论学****进一步进步自身素质。对业务的熟悉,不能取代对进步个人素养更高层次的追求,必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学****增强分析^p问题、解决问题的才能。
5、增强大局观念,转变工作作风,努力克制自己的消极情绪,进步工作质量和效率,积极配合指导同事们把工作做得更好。
出纳的周工作方案4
一、加强标准现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准那么结合实际情况,进展业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点忽略和大意。加强各种费用开支的核算,及时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原那么,秉公办事,做出表率。
6、完成指导临时交办的其他工作。
二、加强学****br/>结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学****进步自己的业务素质和综合才能。
三、做好资金预算工作,加强本钱控制
预算的目的是设法增加收入,减少本钱,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门指导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析^p,必须做到预算编报和分析^p的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析^p必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目的,钱怎么花都行;无方案开支必须专项审批。
四、个人建议措施
要求财务管理科学化,核算标准化,费用控制全理化,强化监视度,细化工作,实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司开展的步伐。
下半年,围绕局中心工作任务和中心方案安排,结合上半年工作情况,我们将着重做好以下几项工作:
1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析^p,完成整改落实措施,进一步标准财务工作。
2、继续做好会计标准化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年标准化检查工作获得的效果看,标准会计根底工作需要长期的坚持,既要做好日常根底建立,又要有长期制度的监视检查做约束。今年下半年要继续配合经济处做好会计标准化检查的抽查工作。
3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析^p;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。
4、完善20__年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完好,进步财政资金的使用效益,争取在编制20__年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进展跟踪监视,工程完成后进展绩效评价,以此进步部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。
5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整完毕,下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点理解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理形式,提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
出纳的周工作方案5
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进展会计监视。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以施行ERP软件为契机,标准各项财务根底工作用
在经过两个月的ERP工程的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进展了ERP工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进展了改善和完善。
如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上,将各项实物资产分为9大类,并在此根底上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到ERP系统中并且运行良好。