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一、思想方面
思想比拟稳定,为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用,我在遵守财务制度的前提下,仔细履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的作用。
二、工作方面
1、严格根据会计根底工作达标的要求,仔细登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间准时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作规划,扎实地做好财务根底工作。根据每月份的工作规划,按月对会计凭证进展了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
2、从前台收银到复核、出纳,每个环节严密连接,相互监控,发觉问题,准时上报。对收据及发票的领、用、存进展登记,并仔细复核治理。
3、对日常选购价格进展核对,并每天对原材料的出入进展审核。
4、财务部严格遵守公司规定,由会计人员监视,定期对出纳库存现金定期进展盘点盘查,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金治理无过失。
5、敬重领导,团结同事,不计较个人利益,以理服人。
三、其他工作:
1、每月准时上报统计局数据。
2、准时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税。
3、按时参与公司召开的行政例会。
4、按公司的要求,审核工资表,并准时发放。对于人员工资变动状况,准时与人事部沟通并解决。
5、参与财政局会计人员连续教育的培训,不断提高自身的业务素养,更好的为企业效劳。
四、20xx年工作设想及需要改良方向:
过去的一年是紧急而繁忙的一年,20xx年做了许多工作,但同时也存在着缺乏,现结合20xx年财务工作,将财务工作设想如下:
1、进一步加强财务、会计核算工作,将财务根底工作进一步做实做细。
2、增加财务规划治理,加强规划执行状况的分析与掌握,加强财务事先参加决策工作,从源头做好财务治理工作,为领导决策供应有用的决策信息。
3、进一步加强财务日常监视工作,从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。
4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按着部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧,解难。
5、加强财务人员业务学****和培训,全面提升业务水平。
6、加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动整体财务工作再上新的台阶。
时间飞逝,今年的工作转瞬即为历史,一年中,财务工作有许多成绩和缺乏,这些应当是20xx年财务治理重点思索和解决的主题,作为财务经理,我要加强治理,标准经济行为,我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,不断的提高自己治理水平,为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。
财务经理的述职报告2
回忆过去的一年,计财部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的大力支持下,经过全体计财部成员的共同努力,圆满完成了各项规划任务。我们部门全体人员严于律己,严格治理,在财务根底工作,全面预算治理,保障物资供给,发挥支撑效劳,监视治理资产及组织业务学****等方面做了很多踏实的工作,完成了20xx年度既定目标,到达了预期效果,肯定程度上熬炼了自己,提高了财务治理水平。
下面将本人20xx年工作状况向各位作一汇报。
一、履行职责状况:
作为xx酒店计财部经理既要负责酒店财务治理工作,同时还担当选购治理工作责任。工作目的是组织酒店财务人员仔细贯彻执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监视工作,保障酒店物资供给,按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作为经理我是这样开展工作的:
1、全面推行财务预算治理,严格根据财经纪律进展会计核算。
今年是酒店实行预算治理的第三年,我们在仔细分析总结前两年预算执行结果的根底上,调整思路,重新对费用预算工程进展细化,制定出较为具体的年度经营预算。在酒店每月经营效益分析会上,将各部门主要营收及费用指标完成状况以投影图表的形式和上年比,和预算比,帮忙部门了解把握与治理目标的差异,找寻差异缘由,进而改良治理工作。从实施效果来看,各部门经理对本部门本钱费用治理的关注程度提高了,费用掌握意识更强了,也为酒店领导决策供应了参考依据。
在日常工作中,我们带着部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和酒店及治理公司的财务规章制度,从原始凭证审核、记账凭证录入、到会计报表编制;从各项税费的计提到税收的”上缴;从资金的准时入账到标准支付等,会计人员都努力做好本职工作,仔细执行企业会计制度,保证了会计信息的真实性和精确性。
2、统筹资金治理,合理调配使用,保证现金流量处于良性循环状态。
今年由于受整个市场大环境影响,经营较上年消失下滑,仅上半年现金流入量就较上年同期削减近110万元。加之工程付款及治理费上调,资金需求日益增加,给酒店经营周转带来了很大困难。
部门想方设法多渠道筹措资金,加强规划性治理,分轻重缓急,合理安排资金使用。在保证酒店正常经营所需资金的同时,超额完成了饭店治理公司下达的现金流量指标。
3、发挥财务监视、治理职能,增加财务效劳意识。
现代企业财务治理要求,财务不仅仅是传统意义上的“管家”,更重要的是发挥它的监视职能作用。我们财务人员主动加强观念的转换和熟悉的提升。
今年我们对酒店的资产特殊是流淌资产进展了从购入到使用全过程监管。定期安排财务人员对经营部门流淌资产使用状况进展盘核,确定合理损耗率,避开治理不当产生的流失。在完成日常工作的同时,我们还代表业主方对工程账务进展治理。本着对业主方负责的态度,我们屡次就工程质量问题与施工方进展交涉,严把工程款支付关。
既维护了业主方权益,也为酒店设施设备的更新改造在资金方面争取了肯定的空间。对工作中消失的新问题,我们从财务角度上提出合理化建议,制定有效的措施,先后出台了《停车场收费治理规定》、《酒店物资申购分类填报规定》、《销售部客户积分嘉奖及返佣治理方法》等。完善了工作制度,弥补了治理漏洞。
与此同时,我们还注意与各部门间的沟通与协作。今年分别同前厅、销售、客房、餐饮等部门就会议结帐、应收帐款催收、预定客人信用卡担保、就餐客人发票兑奖、客房布草洗涤等问题先后五次召开专题协调会,争论解决方案,理顺了工作流程,提高了工作效率。
4、加强对应收账款的治理,保障酒店资金安全完整。
应收账款是酒店的一项重要资产,资金回笼速度在肯定程度上反映出资金的风险性。20xx年随着酒店协议公司客户市场的拓展,挂账单位数量也随之上升,到12月底已达79家,给部门应收账款治理带来了很大压力。
为了保障酒店资金能够安全、精确、快速回笼,我们在治理方面主要实行以下措施:
一是从制度方面标准、约束。制定了20xx年业务员绩效考核方法,明确应收账款回款额同业务员绩效嘉奖挂钩,促进了业务部门催收账款。
二是在用人方面,部门特地选择了在思想上、业务上都比拟成熟的人员担当此项工作。为了便利协议公司结账,我们还重新调整了该岗位工作时间,保证公司客户随时结账的要求。
三是重视与协议单位联系沟通,准时向业务部门反应信息。每月计财局部月初、月中两次将各单位欠款状况向业务部门通报,积极协调解决相关问题。由于措施得力,酒店开业三年来,未消失过任何一笔呆账坏账。截止12月底,应收账款回款率根本到达95%,保障了酒店资金的安全完整。
5、注意自身学****提高,抓员工培训,打造学****型财务团队。
新形势下,对治理人员自身素养要求越来越高。为此,在正常工作之余,我挤出时间先后学****了《企业会计准则》、新的《企业所得税法》、《治理人员执行手册》、提高公司执行力的治理方法《说到做到》等书籍,努力提高自身专业及综合治理理论水平。同时部门始终将对员工的培训当做一项重要工作来抓,特地安排经理助理强化培训工作。
除培训员工把握业务技能外,着重培育财务人员良好的职业道德,帮忙他们树立正确的人生观、价值观,鼓舞员工积极参与各种专业技能培训,并为他们制造条件。
通过学****我们财务人员的价值取向、工作思路、业务水公平都有了明显的改良。目前已有3人通过了上海市会计人员资格认证考试,取得了相关证书。
6、做好市场考察,降低选购价格,准时高效完成选购任务。
为了精确把握市场动向,了解市场行情,有效掌握选购价格,我们坚持每月两次组织有关人员考察原材料市场,合理确定供给商结算价格。此外部门加强了选购工作规划性,能自购的物资避开叫货,尽量削减中间环节。选购单价根本保持微涨或持平,局部工程配件、办公用品选购单价还有所下降。
部门始终将提高选购效率当做日常工作的一个重要目标,依据各部门的要求,合理安排选购时间,在规定时间内,完成各项选购规划。全年共计完成选购工程3200余项,金额达165万元,%。
7、定期价格公示,承受各方监视。
20xx年我们在物资选购价格治理方面做了新的尝试,每月将上一月的主要物品选购价格汇总、制表,在员工通道公示,承受员工及各方面的监视。一年来已累计公示12次,做到选购价格透亮公开,收到了良好的效果。
二、存在问题及下一步工作思路:
20xx年虽然各项工作取得了肯定的成绩,但仍有许多应做而未做、应做好而未做好的工作,比方在资产实物性治理上,在各项本钱费用掌握细化上,在物资选购质量把关等方面都还有所欠缺。如何更好地发挥财务监视治理职能,提高资产使用效果,争取酒店效益最大化,这些应当是20xx年财务治理要重点思索和解决的问题。
为此,20xx年我们将建立健全资产治理制度,将资产治理责任落实到人。加强对物资申购环节的治理,用制度形成物资申购、使用、报废到重新添置的一整套程序的完整闭合。
面对新的一年,我本人有信念,带着计财部全体人员,加强业务学问学****增加效劳意识,充分发挥财务监管职能,争取把工作做细、做实、做出成效。
感谢各位对我本人及计财部的支持,感谢大家。
财务经理的述职报告3
20xx年本人仔细履行工作职责,顺当完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务,现将工作状况做一汇报。
一、结合降本增效、本地网全本钱评价治理体系及基层营销单元准利润中心的治理模式,全面执行预算治理,加强本钱费用的治理。
1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。
2、加大本钱费用的管控力度,支出付现总本钱约6950万元,其中营销费用约1490万元,%。
二、进一步提升财务信息化水平与效劳支撑力量建立,全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段,呈现本地网各专业资源占用和使用状况。对全部供给商信息进展了疏理,清理了供给商银行信息550条。
三、切实加强资金治理
严格执行收支两条线治理制度。对全部收入户全部进展了网银自动划款治理,沉淀资金月末根本趋于零余额。上划资金6800多万元。
坚持月末对营业款结算科目进展核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。每月进展银行账户余额的核对,仔细填写银行对账明细表。
四、加强和完善会业对账制度
对账工作进一步加强和完善,增加了网运本钱的核对工作,网运本钱匹配率到达了95%以上。相关问题准时与各部门进展沟通解决。
五、加强财务核算根底工作
对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。加大外部发票治理力度,清理了20xx年—20xx年全部外部发票,加大对原始发票的审核力度。
六、工作中存在的缺乏
(一)本钱费用管控不力
20xx年付现本钱支出6950万元,超预算870万元(14%)。
(二)营业欠款没有很好的掌握
合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题始终没有很好的解决。
(三)财务工作力量及根底工作仍需进一步提升
ERP系统、报账平台、全本钱治理核算系统已间续上线,对财务人员在操做中常常遇到一些问题,还需加强对各系统的学****及操作。
七、20xx年的工作规划
20xx年除在原来的根底上加强财务治理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
(一)全面深化推动基层营销单元准利润中心建立
进一步深化准利润中心治理制度,加大对责、权、利的统一。
(二)连续以本地网全本钱财务评价为抓手,推行“全本钱”治理,落实四条治理线本钱归口治理的责任,提升资源使用效益。
全面推动和深化本地网财务评价工作,进一步向治理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建立与完善,提升运营质量。
(三)全面深化降本增效活动,缓解本钱需求与预算掌握目标差距较大的压力,改良公司盈利力量。
连续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平。
(四)进一步加强收支两条线资金治理体系,提升资金的全程管控力量与运行效率。