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财务部月度工作总结(范文)一
又一个月的时间过去了,我们财务部人员构造有较大的调整,根本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,靠着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的进展和提高,我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简洁的回忆。
一、作为非盈利部门,合理掌握本钱(费用),有效地发挥企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计根底工作的标准性,完善公司的治理机制,财务部制定了新的《治理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学****争论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调肯定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,仔细审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期根本持平的状况下,三费(治理费用、销售费用、财务费用)%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大本钱掌握的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平常的表现进展综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的嘉奖机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通,我们在完本钱职工作的同时,发扬协作精神,积极协作总经办顺当完成了____年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了协作物流中心录入费用,我们准时、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售规划供应依据,我们准时记录每一笔到款,精确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进展核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径全都。
四、为了培育自身的综合力量,取人之长、补己之短。我们定期进展小组争论、学****企业会计制度,大家相互沟通心得,熟识各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管依据汇总上来的意见与建议做出相应的(措施)。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的时机,做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克制了很多困难,通过积极参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学****提高了每月纳税申报工作的质量,并且娴熟把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结,我有几点感受:其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为,一个人的力量必竟有限,假如大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一根底上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?详细到各个部门,假如你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你四周的同事,大家以你为典范,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反响的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似独立,实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发觉问题准时订正。这样做一来有效的发挥了会计的监视职能,二来能准时的把信息反应到领导层,把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心。随着社会的不断进展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、(公司法)、(企业治理)等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟,不进则退。假如想在事业上有所进展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
财务部月度工作总结范文二
一、目前财务上的问题:
1、费用单据不能准时回归财务部。
费用单据的发生后,财务工作刚刚开头,而不是完毕。财务需要依据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证,然后依据记账凭证记账。记账后,每个月才能为公司编制报表,分析公司的运营状况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清,每个月就不能有精确数,到年底不精确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部担当发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象,公司越大,总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理,并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜,使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层,一点一滴的进展,虽不能看到速效,但急需日趋完善。
财务部需要的岗位设置:
出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人,其他岗位为一人。财务部是一个整体,共同协作,共同完成各个岗位的工作,每个岗位之间有严密的联系,并且缺一不行。
工作(方法):
出纳:
1,掌管公司的可用现金,公司的收、支,统一经出纳进展。不需用的资金由总经理掌控。
2,出纳在支付现金时,必需根据总经理的批示进展,没有批示严禁支付。
3,支付大额款项,见批示,必需电话再请示总经理。
4,每天登记现金(日记)账,结出当日现金可用余额,与实际现金核对。
5,将支出的票据、收款(收据)的记账联,每天转交记账会计记账。
财务部月度工作总结范文三
公司的生产经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极协作下,我们逐步走出逆境,各项工作开头正常化。我们财务部依据领导班子的工作意见,围绕公司的中心目标,结合本部门的实际状况和工作重点,群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,细心安排,通力合作,根本完成了201_年的财务工作,取得了肯定的工作成绩。现将201_年财务部工作状况详细总结如下:
一、仔细细致做好财务日常工作
为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面标准会计核算和(财务治理)工作,充分发挥预算治理的功能,进一步加强财务核算和财务监视功能,使财务人员做到既当家又理财,仔细搞好各项财务工作。
一是仔细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监视工作,做到工作认真、仔细、无过失。二是按会计档案治理的要求准时进展会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,最大限度的利用国家相关的福利企业税收优待政策,为公司节省每一分资金,制造经济效益,确保公司进展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时,我们财务部坚持“公司工作一盘棋”,积极协作相关部门的工作,利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的进展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务本钱规划,严格掌握本钱费用
我们财务部依据公司实际制订各项财务本钱规划,严格掌握本钱费用,为增加公司经济效益,从产量、本钱和收入三者的关系来掌握本钱。同时,把本钱掌握贯穿于公司生产经营全过程,让本钱掌握、节省的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化治理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从根底工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,都为公司制造价值。
三、做好资金调拨工作,合理掌握公司总体资金规模
为了保证有限的资金能满意公司正常生产与日常开支需要,为此,我们财务部一方面准时与客户对账,加强销货款的准时回笼,在资金安排上,做到公正、透亮,先急后缓。另一方面,依据公司经营方针与规划,合理地安排融资进度与额度,选择相对利率较低的银行去贷款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了公司生产经营进展的有序进展,今年我公司负责__工程,。
四、加强财务会计制度建立,提高财务信息质量
我们财务部加强财务会计制度建立,用制度标准财务工作,严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必需准时,做到数据精确、报表格式标准、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。
五、明确工作(岗位职责),提高财务人员责任性
虽然我们财务部只有4名工作人员,但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,从而仔细做好工作。同时要求他们进展工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出准备。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监视,促进了各岗位的沟通、合作与团结。
六、加强团队建立,做好效劳工作
搞好财务工作,团队建立是根本。我们财务部要求每个会计人员坚固确立“以人为本”的治理理念,仔细听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作进展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤简朴素,提高自己的综合素养,充分调开工作积极性,团结全都,齐心协力,把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上,做好效劳工作,把自己看作是公司的一般一兵,要开动脑筋,想方设法,搞好效劳,获得职工群众的满足,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量。
财务部月度工作总结范文四
6月份是我任职公司出纳工作的其次个月,由于之前未接触过物业治理,前期的工作对我来说是个挑战,在领导和同事的帮忙指导下,正逐步摸清工作的根本状况,把握工作重点难点。现将6月份工作总结汇报如下:
一、日常工作
1、对每天收缴的物业费,物业券及(其它)收费正确无误登入电子台账。
2、每天更新业主缴费信息,做到台账正确显示每个业主交费,欠缴状况。
3、每天做好现金日记账和银行存款账,结账盘存,做到账实相符,月末做好银行对账工作。
4、统计每月,季度收缴率,准时上报领导。
5、坚持财务手续,严格审核每笔报销费用,报销单上必需有经手人及相关领导签字才能赐予报销。
二、催费工作
1、整理一期业主物业费欠缴名单,协作其它部门做好催缴工作。
2、整理一期业主欠缴信息,将信息归集分类。
3、将归集的业主信息协作其它部门更进,房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;同意来交但将来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主,并供应对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的,加强专业学问了解及沟通技巧说服其交纳。
三、总结:
物业治理公司出纳区分于其它行业同等职务工作职责,不仅对根本的财务工作做到精,细,准,还要做客户效劳工作与催缴物业费,业主电话的接听,业主投诉及业主相关事宜的处理,都需要很强的专业学问与沟通力量,这要求在效劳过程中不断提高自已与外界的沟通力量,同时公司内部各部门之间的沟通也特别重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,完成工作目标。
财务部月度工作总结范文五
每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进展纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜爱的一句话:效劳就是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回忆和总结。
一、会计根底工作
(1)做好根底工作,依据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。
(2)采暖期接近完毕,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的错误,更好的把账目核对清晰。
(3)通过给我们供应热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入本钱。
(4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进展复核把关,对不合理的发票即时提出。
二、加强工作水平