文档介绍：胜利油田有限公司最终用户培训
FI-AR(应收款) 模块
应收账款模块在SAP系统中的位置
应收账款
WF
Workflow
IS
Industry
Solutions
MM
Materials
Mgmt.
HR
Human
Resources
PP
Production
Planning
QM
Quality
Manage-
ment
PM
Plant Main-
tenance
CO
Controlling
AM
Fixed Assets
Mgmt.
PS
Project
System
SD
Sales &
Distribution
FI
Financial
Accounting
R/3 BASIS
销售分销
物料管理
工厂维护
成本控制
财务会计
生产计划
销售环节概览
销售订单
(SD)
询价/报价
发货单
(SD)
授权发货
存货销售成本
X
X
FI
X
应收
销售收入
发票
(SD)
发票凭证RV
X
FI
清账
(FI)
应收预收货款
X
X
信贷检查
信贷检查
信贷检查
发货
(MM)
信贷检查
FI 收款通知
有销售定单客户
业务应用检索
明确业务对象
预收款
开发票
应收应付款抵账
1、建立客户主数据
2、维护客户主数据
3、监控客户主数据
1、收现金、银行存款、支票等
2、收银行承兑汇票
3、预收账款转为应收账款
1、在SAP前端无销售部门业务,财务直接开发票
2、在SAP前端有销售部门业务,依发货单开发票
3、在SAP前端有销售部门业务,依销售订单开发票
既是客户又是供应商
一销售业务
业务应用检索
多退少补
承兑汇票变现
转让承兑汇票
查询
1、收现金、银行存款、支票等
2、收银行承兑汇票
3、退款
1、未到期贴现
2、到期收款
3、到期不能兑付
转让承兑汇票
1、到期日清单 2、显示账款余额
3、显示执行项目 4、简要日记账
5、应收账龄分析
坏账准备
1、计提坏账
2、核销坏帐
3、收回已核销坏帐
账龄3年以上
业务应用检索
审核修改
结清未清项
1、冲销无销售订单发票
2、冲销有销售订单发票
3、应收凭证的反向冲销
4、重置并冲销
结清未清项
二、长短期借款业务
三、长期股权投资业务
一、客户主数据
客户主数据的创建
客户主数据的维护
(显示、更改、冻结/解冻、代删除标记)
客户主数据的监控
一、主数据
例如:。在进行业务处理前建立南北公司这一客户主数据资料。
业务操作
相关概念-统驭科目
统驭科目(Reconciliation accounts):是将明细帐与总帐实时相连的总帐科目的一种。对明细帐记帐时,系统同时也会自动更新其所对应的总帐科目数据。
相关概念-统驭科目
统驭科目是:
一个总帐科目(如1131010000:应收帐款)
是由客户主数据特定的
不能直接记账
每个客户均归属于一个统驭科目
客户相当于一个子帐,统驭科目相当于总帐
在与客户发生销售相关业务时实时登入客户行项目而更新总账科目
利于对客户信息的实时管理
实现行项目报告
再结合特别总账,实现对客户预收账款、应收票据、其他应收款等的管理