文档介绍：序号部门名称:
成本项目(中文) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
单位:千元人民币 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 销售数量(个)
2 预计平均单价
3 销售金额(含税)
4 销售收入(不含税)
5 预计毛利率
6 预计利润
7 预计应收账款
8 全职员工
9 报酬
10 基本薪金
11 加班工资
13 其他
14 年功工资
15 奖金
16 交通补贴
17 烤火费
18 福利
19 社会保险--五险
20 --住房公积金
21 --其他
22 商业保险
23 年假
24 福利
25 其他
26 非康普顿或非全职员工
27 报酬
28 福利
29 代理机构服务费
30 报酬合计
31 折旧/摊销
32 折旧
33 软件
34 土地
35 低值易耗
36 长期待摊费
37 制版、模具费用
38 软件费用
39 运输/租车
40 印刷费用
41 装卸费
42 租赁费
43 修理维护费用
44 物料费用
45 差旅费
46 劳保费
47 销售佣金
48 保险费
49 业务招待
50 会议费
51 交通费
52 汽油费、过路过桥费
53 咨询/法律/审计/HR/IT/Mkt
54 招聘费用
55 培训费用
56 办公行政费用
57 电信/电话费用
58 破损及盘亏
59 许可证
60 保险
61 公用设施费用
62 水
63 电
64 蒸汽
65 煤气
66 杂项费用
67 市场部费用
68 店招、形象店
69 推广会核销
70 促销政策投放
71 新户支持
72 广告
73 展会
74 其他
75 促销品
76 宣传品
77 财务费用
78 利息支出
79 河道基金
80 教育经费及附加
81 消费税
82 物流部运费(刘杰)
83 固定资产类
84 房屋建筑
85 机器设备
86 其他
87 电子设备
88 车辆
89 软件
90 土地
91 低值易耗
92
93
94
95 其他--1
合计
1、工资薪金部分各部门先确定2011年人员编制,通知人力资源。由人力资源编制2011年工资薪金。各部门根据人力数据填列费用预算表。
注: 2、市场部费用由市场部编制市场部费用预算,各部门根据市场部预算填列。市场部需明确市场部费用项目的投放方式(折扣方式还是直接投放)
3、各部门先将2011年固定资产采购项目确定,报财务王会计。由王会计编制各部门折旧摊销,各部门根据王会计报表填列。
4、物流部运费(刘杰)项各部门无需填列
5、按全年预算列指的是后勤部门无法按月预算的费用,使用全年预算的模式。例如:后勤部门的差旅费,交通费,业务招待费。
6、各部门发生的费用项目不在费用预算表中,各部门可以在95项以后添加费用项目。
7、各部门只填写本部支出的费用项目。例如:办公用品费、水电费都是由办公室缴纳,其他各部门无需做预算,除非其他部门会自己支出办公用品费。
Nov Dec 按全年预算 AOP Act vs AOP YTD Total YTD AOP AOP vs Act Current YAGO YTD
11 12 本月计划与计划比较至今累计年度计划累计年度计划累计-实际累计当期去年同期累计
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YAGO Act vs YAVO Act vs YAGO
去年同期当期-去年同期当年同期累计-去年同期累计
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