文档介绍：该【私募基金私募基金募集说明书 】是由【小小布】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【私募基金私募基金募集说明书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。****私募基金募集(招募)说明书
一、私募基金的基本情况
1、名称:
2、基本架构(是否为母子基金、平行基金):
3、类型:
4、基金注册地(如有):
5、基金募集规模:
6、基金成立最低募集规模:
7、投资者最低认缴出资额:
8、投资者最低首期实缴出资额:
9、募集期限(载明首轮交割日及最后交割日(如有)):
10、基金运作方式(圭寸闭式、开放式或其他方式):
11、基金的存续期限:
12、基金估值政策、程序和定价模式:
13、基金的申购与赎回:
14、联系人和联系信息:
15、基金托管人(如有):
二、私募基金管理人、基金管理团队等基本信息
管理人名称:
管理人登记编码:
管理人最近三年诚信情况说明:
基金管理团队介绍:
三、中国基金业协会私募基金管理人以及私募基金公示信息(含
相关诚信信息)
(一)私募基金管理人公示信息
基金管理人全称(中文):
基金管理人全称(英文):
登记编号:
组织机构代码:
登记时间:
成立时间:
注册地址:
办公地址:
注册资本(万元):
实缴资本(万元):
注册资本实缴比例:
企业性质(组织形式):
管理基金主要类别:
申请的其他业务类型:
员工人数:
机构网址:
(二)私募基金公示信息
基金名称:
基金编号:
成立时间:
备案时间:
基金备案阶段:
基金类型:
币种:
基金管理人名称:
管理类型:
托管人名称:
主要投资领域:
运作状态:
基金信息最后报告时间:
基金协会特别提示(针对基金):
四、私募基金托管情况(如无,应以显著字体特别标注)、其
他服务提
供商(如律师事务所、会计师事务所、保管机构等),是否聘用投
资顾问等
(一)托管人:
名称:
组织机构代码:
(二)律师事务所:
名称:
组织机构代码:
(三)会计师事务所:
名称:
组织机构代码:
(四)保管机构:
名称:
组织机构代码:
(五)投资顾问:
名称:
组织机构代码:
五、私募基金的外包情况
(一)外包服务机构
名称:
组织机构代码:
(二)外包服务内容:
六、私募基金的投资
投资范围(或目标):
投资策略:
投资方向:
投资限制:
业绩比较基准(如有):
风险收益特征:
七、私募基金收益与风险的匹配情况
八、私募基金的风险揭示
(一)特殊风险揭示
【若存在以下事项,应特别揭示风险】
1、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险:
2、私募基金未托管所涉风险:
3、私募基金委托募集所涉风险:
4、私募基金外包事项所涉风险:
5、私募基金聘请投资顾问所涉风险:
6、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险:
(二)一般风险揭示
1、资金损失风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金财产中的认购资金本金不受损失,也不保
证一定盈利及最低收益。
本基金属于【】风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力
【】的合格投资者。
2、基金运营风险
基金管理人依据基金合同约定管理和运用基金财产所产生的风
险,由基金财产及投资者承担。投资者应充分知晓投资运营的相关风
险,其风险应由投资者自担。
3、流动性风险
本基金预计存续期限为基金成立之日【】起至【存续期限】(包
括延长期(如有))结束并清算完毕为止。在本基金存续期内,投资
者可能面临资金不能退出带来的流动性风险。
根据实际投资运作情况,本基金有可能提前结束或延期结束,投
资者可能因此面临委托资金不能按期退出等风险。
4、募集失败风险
本基金的成立需符合相关法律法规的规定,本基金可能存在不能
满足成立条件从而无法成立的风险。
基金管理人的责任承担方式:
(一)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(二)在基金募集期限届满(确认基金无法成立)后三十日内
返还投资人已交纳的款项,并加计银行同期存款利息。
5、投资标的风险(适用于股权类)
本基金投资标的的价值取决于投资对象的经营状况,原股东对所
投资企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、财政税收政策、产
业政策、法律法规、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等
都可能影响所投资企业经营状况,进而影响本基金投资标的的价值。
6、税收风险
契约性基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税
收政策调整而发生变化,投资者收益也可能因相关税收政策调整而受
到影响。
7、其他风险
包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术
风险和操作风险等。
九、私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息
本基金募集机构【】开立如下募集结算资金专用账户,用于统一
归集基金募集结算资金、向投资者分配收益以及分配基金清算后的剩
余基金财产等,确保资金原路返还。
基金募集结算资金是指由基金募集机构归集的,在投资者资金账