文档介绍：长江证券超越理财稳健增利集合资产管理合同
合同号:CJ07-
委托人管理人本集合计划参与费用主要用于市场推广、销售等各项费用,不列入集合计划资产。列支。管理人和托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或集合计划资产的损失以及处理与
(七)认购份额的计算集合计划运作无关的事项发生的费用等不得列入集合计划费用。
名称:长江证券股份有限公司委托人在推广期间参与集合计划的认购资金按照注册登记机构的计息标准计息,所产生利息在
名称(机构)/姓名(自然人): 本集合计划成立时按集合计划单位面值折算成集合计划份额,归委托人所有。六、收益分配
住所:湖北省武汉市新华路特8号净认购金额=认购金额÷(1+认购参与费率) (一)收益的构成
对账单寄送地址(如不需要可不填写): 认购参与费=认购金额-净认购金额 1、集合资产投资所得红利、股息、债券利息;
法定代表人:胡运钊认购份额=(净认购金额+认购资金利息)÷单位份额面值 2、买卖证券价差;
3、银行存款利息;
法定代表人(机构填写): 参与份额的计算保留到小数点后两位,以后部分四舍五入,由此产生的误差归入集合计划资
联系电话:(027)65799859 产。 4、法律法规及集合资产管理合同规定的其他收入。
例子:某委托人在推广期认购参与本集合计划,认购金额为20万元,。假设三因运用集合资产带来的成本或费用的节约计入收益。
代理人(机构填写): 天后集合计划成立,认购资金的利息为12元。则: (二)收益分配原则
净认购金额=200,000/(1+%)=199,(元); 1、每份集合计划份额享有同等分配权;
身份证号码: 托管人认购参与费=200,000-199, =(元); 2、如果集合计划当前委托年度出现亏损,则不进行收益分配;
认购份额=(199,+12)÷=199,(份)。 3、集合计划资产收益分配后单位份额净值不能低于面值;
名称:中国农业银行股份有限公司 4、在符合有关集合计划分红条件的前提下,集合计划的收益每年至少分红一次。集合计划年度
基金账号: 四、集合计划账户管理和资产托管分配时间为集合计划每会计年度结束后20个工作日内;
住所:北京市东城区建国门内大街69号(一)资金账户 5、每次分配的比例不低于集合计划当期可供分配利润的50%。集合计划可供分配利润指截至收
联系电话: 手机号码: 资金账户指委托人在推广机构开设的资金账户,用于委托人参与本集合计划的资金划款。委托益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
法定代表人:项俊波人在本合同有效期内,不得注销、变更该专用账户,否则由此产生的损失由委托人承担。(三)收益分配方案及披露
(二)集合计划托管银行账户开立与管理本集合计划收益分配方案由集合计划管理人拟定,由集合计划托管人核实后确定,在方案确定
传真号码: 电子邮箱: 联系方式:(010)68435062 托管人对本集合计划资产单独设置账户,托管账户名称为“长江证券超越理财稳健增利集合资后5个工作日内在指定网站进行公告,并在方案公告后的5个工作日内划付至投资者指定账户。
产管理计划”,用于办理本集合计划参与及