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推荐基本书,都看了可以入门了
首学弟子规,学****做事之前,先学怎样做人。
初级:《道氏理论》(重点)
《股市趋势技术分析》(重点)
《技术分析与股票盈利预测》(重点)
《趋势跟踪》
《箱体理论》
中级:华安基金-至高无上一套10本
《一个投机者的告白》(重点)
:来自最伟大证券交易者的经验(重点)
(重点)
、群氓和***:对群体狂热的现代观点
:从为人不齿到受人尊敬的投机史
:华尔街顶级基金经理人
:市场动荡、风险和机遇
高级:心经(金刚经)道德经。(重中之重)
初级:
鹿希武《趋势交易法》
1、交易时间:
股票4小时:上午9:30到11:30,下午13:00到15:00
外汇24小时滚动交易
2、交易方向:
股票只能做多,外汇可做多做空
3、获利大小
股票每天受10%涨停板限制,外汇没有此限制,理论上每天存在资金翻番的可能。
4、风险控制:
外汇受10%涨跌停板的限制。涨停板的时候买不进去,只能看着上涨,错失投资机会;跌停板的时候卖不出去,只能看着自己的资金一天天变少。外汇可以随时买卖,风险完全由自己做主。
5、交割方式:
股票T+1外汇T+0(也就是股票要第二天才能卖,外汇随时可以买卖)
6、交易品种:
股票1600多种,外x汇7种主流货币,不存在选股难问题。
7、人为因素:
股票:政府政策、庄家
外汇:外汇市场是全球公开公正的市场,每天交易量4万亿。机构控盘不可能。外汇主要受各国经济状况决定,政策影响虽有,但很短暂。
外汇交易员
     外汇交易员是指经历密集交易训练,专业管理、执行外汇交易的技术人员或人员集合。要求有持续稳定的交易盈利能力。
外汇交易员做什么
     外汇交易员,指经历密集交易训练,专业管理、执行外汇交易的技术人员或人员集合。要求有持续稳定的交易盈利能力。其具体工作包括:
     1、管理外汇资金交易;
     2、搜集整理外汇数据、搜集、更新整理外汇政策及相关法规制度;
     3、管理全行外汇头寸,进行外汇即期、远期产品以及基本型的外汇衍生产品交易,为各项外汇买卖业务报价。
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外汇交易员的分类
     根据承担工作的责任不同,交易员可分为首席交易员、高级交易员、交易员、初级交易员和实****交易员。首席交易员一般负责好几种主要外汇的买卖,交易金额不受限制。高级交易员负责较重要的外汇交易,在交易金额上也很少限制。交易员、初级交易员和实****交易员则负责一种货币的交易,而且根据经验规定交易限额,超限额时要请示高级交易员或首席交易员。
     虽然在进入这个行业之前,每个人都会进行特殊的专业训练。训练内容虽然不容易,但只要智商不差都能学会,但是,通过训练的人并非都能在市场竞争中生存。一个合格的交易员在每次进行买卖操作之前,就已经考虑好了这一次可以接受的损失,一旦接近目标,就会想办法止损,其前提是这次损失不会影响他的下一次操作。一旦到了某个止损点,不同的人可能会产生不同的想法:有人看涨,有人看跌,所以就要求交易员心态要好。好的心态就是关键时刻一定要果断,该出手时就出手。性格黏黏糊糊的人绝对不适合从事外汇交易。
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外汇交易员的一天
     外汇交易员在大众眼里向来颇为神秘。国内银行的外汇交易员到底都在做些什么交易?怎么做?做的好不好?下面就以亲历者的视角,将外汇交易员一天的日程展现在各位面前。
     首先,银行外汇交易员的另一个身份是银行职员,所以银行的所有规章制度都是必须铭记在心的。当然在交易室内,适当地把领带弄得松一些,绝大多数领导也是不至于提出反对意见的。一般来讲,良好的氛围以及轻松的心态是交易成功的必要条件,这点同样适用于所有参与外汇市场的朋友。
     8:30在泡好一杯功夫茶后(当然也可以换成咖啡或者凉白开),打开电脑的第一件事情就是用最快的速度浏览下昨夜今晨发生的一些重要政经事件。因为单看盘面汇率水平的变化肯定是相当枯燥的,而外汇市场是一个特别容易受宏观信息影响的市场,所以在看市场评论前,自己先寻找市场信息和汇率日间变化的逻辑联系,倒也是一个蛮有趣的过程。
     8:45浏览完新闻后就轮到看隔夜市场形成的评论与分析了,目前银行普遍为外汇交易员配备了价格不菲的资讯系统,这也是其比一般投资者能够获得额外信息的重要通道。了解市场的看法并与自身过往的经验融合,再和同事做些简单的交流,这时一天的交易策略就基本定型了。这里要特别声明的是,一个成功的交易员的确需要具备很强的独立性,但是这种思想上的独立和过程中无论是与系统还是人的互动都是并不矛盾的,这也是笔者非常强调做外汇的朋友之间应该多交流的一个重要原因。笔者就经常在客户身上偷师到不少终身受益的东西。
     9:00以后开始进入全天的主流交易时段。贯彻全天始终的主要工作内容就是针对客户或者支行的询价进行报价,在达成交易并形成敞口后,根据事先制定的策略以及风险控制要求进行职责范围内所允许的平盘或者持仓。所以相比一般市场参与者,银行外汇交易员的交易任务其实更为被动,很多时候不能根据个人偏好去选择交易的对象及方向。在这一过程中,有两点原则特别重要,其一要严格执行事先制定的交易策略;其二任何的交易都要在风险权限范围内进行,而一旦市场走向与预期相反,止损绝不能犹豫。所以一个外汇交易员想做到大赢的单子不难,但是要一直稳定赢利却相当艰难。能做到此的最重要因素就是极强的风险控制意识,这点同样值得参与外汇交易的朋友借鉴。而相对日间的东京市场,一般投资者参与更多的是北京时间晚上的纽约市场,而在数据更为密集且行情波动来得更大的背景下,任何侥幸心理都将导致最终不幸牺牲。
     12:00的午休同样重要,虽然一般交易员一天区区20笔左右的交易耗时不过十分钟,但是决定这十分钟操作背后的决策却是需要花上10倍以上的思考时间。所以休息是为投入下一场没有硝烟战斗的重要体力保证。
     16:00临近收工时的另一项工作就是做好交易小结,除了必要的交易要素外,交易感受也是一项很重要的记录内容。休息时笔者和身边的同事都有一个共同的爱好——玩数独游戏。保持很强的数字敏感性也是成为一名优秀交易者的必要功课,你玩了没有?
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如果成为优秀的外汇交易员
     我在几年的外汇交易过程中,总结出了一些经验教训,我想会对那些对外汇交易感兴趣的汇友们有一定的借鉴作用。
     外汇交易工作与其它行业一样,一直在不断地向前演变,自己只有不断地补充最新的知识,才能跟上操盘交易的步伐。外汇交易要从实战中学****纸上得来终觉浅,须知此事要恭行”。有的人喜欢看很多书,研究很多很多理论,但只是纸上谈兵,一旦进入实战,便束手无策。
     在外汇交易初期,新手应该尽可能做操盘交易,但是每次交易的数量应该比较小。新手出现错误的机会相对比较多,做的外汇交易单子数量愈小,风险也愈小。但是必须要进行大量的实践,如果没有大量的实战,就不可能积累弥足珍贵的实战经验,也就不可能真正学会这一比较复杂的技能。“站在岸边不下水的人永远也学不会游泳”,也就是这个道理咯。
     控制好自己的心态,有耐心,也要有纪律性。在真正的好机会出现时,采取比较决断的行动,而不要在没考虑好之前,就采取比较轻率的行动。纪律性是外汇投资最重要的原则,应该知道什么时候买进,什么时候卖出,一旦出现偏差,应该怎么样控制自己的风险。如果买对了,也要讲究纪律性,不要贪图小利,而过早地将一单好的外汇单子卖出,这是一个比较难以掌控的问题。但随着实战经验的不断丰富,外汇交易也会不断地提高自己的纪律性。
     凭自己几年的外汇交易经验和观察,发现几乎百分之七八十的外汇交易失败的新手都是因为没有做好这一条而失败。在做多了一单之后,他们一味地希望这一单会反弹,有的人还会不断地加倍追买做多,这样他的损失可能就会越来越大。虽然有的时候下落的货币会反弹,但这样的几率并不是很高,如果做多的货币一路下跌,那么他的损失就无法挽回了,这与股票买卖是有区别的。有经验的外汇交易员都有这个体会,就是操盘时绝不能让自我观念决定一切。
     开始交易时不要急于求成,从小规模的交易开始做起。许许多多人包括我自己在内都容易犯的一个错误是,初学的时候初始交易的数量太大。每个外汇交易者,他的交易水平都不可能永远稳定在一个水准上。有的时候会好一些,有的时候会差一些,而我当时正处于初学阶段,所以我应该明白我的水平会波动很大。但是我一下子加大了交易量,给自己又增加了额外的心理负担,不多久我就栽了跟头。
     要顺着市场的大趋势走,不要和市场作对,如果市场在上升,我们就买进,如果在下跌,我们就卖出,这其实是很简单的道理,但是许许多多人都喜欢预测什么时候汇市抵达峰尖,什么时候汇市跌至底谷,事实上这是非常危险的。一个能100%预测市场或者汇市动态的方法是不存在的,而我们要做的只是时刻观察市场的发展,跟着市场发展的形势走。当作出错误决定时,交易电脑就会显示我们在赔钱,而这时候就应该及时退出,将赔钱的货币平掉,但是许许多多人都不能按照这一原则去操作。真正能够战胜自我、否决自己的主观意见的人非常少,所以在汇市中能获得极大成功的人也非常少。
     控制好情绪的波动面对变化莫测的市场,保持冷静的头脑和稳定的情绪是极其重要的。   在激烈的汇市搏击中,交易员每天要做许多笔交易,其中有赚有赔,有输有赢,所谓胜败乃兵家常事。但是如何控制自己的情绪,保持平静稳定的心情和冷静的头脑,这对每个外汇交易者来说都是至关重要的,也是难以做到的。
     我在这方面花了不少的功夫,看了许多心理学方面的书籍,学****如何调适自己,用平常心笑对汇市风云,我也多方面向我所敬佩的交易员请教控制自己情绪的技巧和经验,渐渐我能够比较平静地面对或好或坏的局面,应对汇市瞬息万变的情况。不管从事任何工作,特别是在竞争压力较大的行业,要达到比较高的技能水平,控制自己的心理状态,始终保持冷静的头脑和平静的心态都是非常重要的,这些都是一个高手必须具备的心理素质。
     经过几年的外汇交易实战以及在心理上的不断调适,我总结出了一套方法来应对各种极端境况下的心理状态。
     当我做得非常顺手,自己感到有点飘飘然时,我就这样告诫自己:交易只是一个符合概率论的游戏,管现在自己做得有多好,山外有山,天外有天,如果我自以为是的话就很有可能导致自己犯下不应犯的错误,到时就会追悔莫及了。当交易结果不尽人意的时候,我就提醒自己:就像赚钱是整个交易表现的一部分,赔钱也是兵家常事,并不影响我的整体操盘技能,因此没有必要对自己失去信心。
     利用好复利赚钱法,一招鲜,吃遍天,把正确的操作模式重复10000遍,作为职业投资的成功之路。正确的复利(假设每周稳定赢利10%或以上):1次10%,2次21%,3次33%,4次46%,5次61%,6次77%,……周而复始,积少成多,创造财富。
     其实,做外汇投资是很讲天赋的,我理解的天赋是指一个人对外汇投资市场中的灵性与悟性,做外汇投资我始终坚信有信心更要有智慧,有天赋更要加倍的努力。
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外汇交易员的薪资结构
     刚在两家外资银行间成功跳槽的外汇交易员王先生现在是上海外资银行交易员议论的焦点。王先生坦承原因有二:一是跳槽后自己薪水涨了40%;二是跳槽后原来那家老板不得不亲自操盘,担任日常外汇交易的操盘手。有经验、有水平的人跳一次槽,薪水一般都要提高15%到30%
     据中国社会科学院经济发展研究中心中国未来研究会中小企业委员会赵燕京介绍,外汇市场的参加者主要有外汇银行、外汇经纪人(Broker)和外汇交易员(Dealer)、一般客户、外汇投机者(Speculator)以及中央银行。外汇交易员是外汇银行中专门从事外汇交易的人员,交易员向客户报价,代银行进行外汇买卖。
     王先生告诉记者,“外汇交易员职业命运的改变始于2005年7月21日后,也就是人民币价格发生变化之后。”之前,中国外汇市场几乎没有什么价格波动,因此,大部分外汇交易员的工作就是把银行每天多余的外币头寸(90%以上是美元头寸)在市场以固定的价格卖给央行。因为不用考虑价格波动,技术含量低,外汇交易员并不被重视,也看不出谁做得好,谁做得不好。
     2005年7月21日,央行宣布人民币汇率制度改革。人民币价格开始波动,外汇远期交易也随之出现,询价交易和做市商制度这两项被认为人民币汇率形成机制的关键步骤也随之完成。“当外汇市场逐渐变成真正的市场的时候,外汇交易员的重要性和水平就水落石出了。”王先生说。
     据王先生透露,交易员每月薪金由基本工资、交易佣金和交易赢利分成三部分构成,目前他的同行中,有经验、有水平的人跳一次槽,薪水一般都要提高15%到30%。
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外汇交易员的职业发展前景
     人才稀缺身价猛涨
     外汇交易员身价猛涨,大背景是人民币汇率开始改革,但关键原因还是这个行业本身从业人员就少。
     据介绍,在国内银行,即使是做市商(所谓“做市商”通常是指有实力和有信誉的商业银行,外汇市场的其他参与者通常向这些商业银行来询问所能提供的汇率,充当做市商的商业银行通常愿意承担汇率风险并从事交易,市场上一部分外汇也会分流到美元做市商手里),目前前台交易员往往也只有两三个,而同一银行的资金部本币交易员动辄就有十来个。“全国外汇交易员加在一起也没有多少人,很多同行都因此互相认识。”
     与此同时,很多银行在抱怨外汇交易员目前出现跳槽频繁、要价很高之外,,市场波动越大,风险就越大,如果一家银行的交易能力强,这种风险就代表着赚钱;如果没有足够的交易能力,市场波动就意味着损失。也正因如此,很多外资银行甚至不得不从国外空降外汇交易员。
     交易员职位成就多位银行高管
     市场的改变带来的不仅是外汇交易员的身价,还有职业生涯规划。
     近几年,交易员出身的银行高管越来越多,其中最著名的是前建行行长王雪冰。王雪冰在全世界也是能排得上名的黄金交易员;还有前中银香港总裁刘金宝,他曾经是中国最年轻的外汇和黄金交易员之一,而且业绩不俗。如果银行内部没有适当的制衡与严格的风险控制机制,也很容易走向另一个极端,王雪冰、刘金宝就是前车之鉴。
     对于这一现象,一位金融界人士称:外汇交易是在极度市场化的环境中进行的,在这个市场长期浸***的人,市场化的理念非常强,与现在的金融改革非常合拍。随着银行改革的深化,"心比天高"的外汇交易员队伍又能走出多少个银行家来,尚不好预测,但可以肯定的是,外汇交易员将扮演越来越重要的角色。