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行政事业单位出纳岗位职责范本1
1、严格执行公司规定的财务管理制度,根据公司规定的费用报销及付款审批手续,办理现金及银行结算。
2、根据审核无误的会计凭证,及时准确地办理付款。
3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,及时登记现金及银行存款日记账,月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
行政事业单位出纳岗位职责范本2
1、负责合规性审核,监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;
2、负责货币资金的核算与管理,保管库存现金,确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜,规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;
3、负责现金、银行存款的收付,每日编制资金余额表;
4、实施凭证管理,将相关的经济业务反映在会计核算系统中,形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;
5、负责银行相关业务联系,处理银企对账,编制对账底稿;
6、完成上级交办的其他工作。
行政事业单位出纳岗位职责范本3
1、负责日常现金,票据的收付,保管。
2、核销内部往来款项,银行到款确认并及时系统确认回款。
3、登记现金账及银行日记账,并每日登记资金日报表。
4、负责公司网银对外支付货款,费用等。
5、负责员工报销费用原始单据的审核,保证报销手续的合法性、准确性。
6、完成上级领导交办的其他事项。
行政事业单位出纳岗位职责范本4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
行政事业单位出纳岗位职责范本5
1、按规定作好日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据和批准手续,按流程及相关规定,费用报销;
3、定期盘点在管资金,月末现金清点,核对账户余额;
4、完成上级交待的其它事项。
行政事业单位出纳岗位职责范本6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、负责现金及银行业务办理;
4、根据原始凭证整理和登记,并及时传递原始单据,做到日清月结;
5、发票管理和开具,开票系统维护和管理;
6、记账凭证装订,保存归档财务相关资料。
行政事业单位出纳岗位职责范本7
,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
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、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。
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、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
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