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一、电脑版操作流程:
1、登陆钉钉,输入本人的手机号、密码
2、点击“工作”按钮,点击“OA审批”按钮,点击“报销”按钮
3、填写报销金额、报销类型、费用明细、上传图片或者附件(报销单
及粘贴所有附件图片)
4、添加审批人,点击提交。
二、手机版操作流程:
1、点击“工作台”按钮,点击“OA审批”按钮,点击“报销”按钮
三、输入填写单据
1、《采购申请单》:填写支付金额一报销类别《采购申请单》一费用明细:例如
“预付XX供应货XX款”
2、《费用报销单》:报销金额一报销类别(例如“XX车间配件,XX部门XX费用、
差旅费、招待费、办公用品等”)
费用明细:例如:XX车间XX设备配件XX元,XX车间采购XX物料运费XX元,直营
店购XX礼品,出差费,自哪里到哪里,费用多少,办理什么事宜等,招待xx客户。
3、《付款申请单》:付款金额一类别(支付给某人XX费),费用明细:因什么产生
的什么费用,合同总金额,本次支付金额。
4、图片添加:把纸质版写的《采购订单》《费用报销单》《付款申请单》《退、返
款申请单》及附件(比如收据,发票,合同,支付截图等)拍照片上传。
五、审批人添加
1、采购部:报销人打印《采购订单》一采购经理签字一添加审批人(财务部xxxx)
一财务付款。
2、其他部门:报销人填写《费用报销单》《付款申请单》《退、返款申请单》一
部门经理签字一添加审批人(xxxx)一财务付款。
六、打印
所有领导审批后,报销人打印出本次报销审批通过的首页,附到报销单上,送达到
财务出成本会计处汇总。
注:可以电脑打印也可以手机打印。
七、报销制度
交由财务报销单时请把付款申请单与费用报销单分开!!!不要互相掺杂
1、报销程序:经办人粘贴单据部门主管签字添加审批人(财务部xxxx)
打印首页贴在单据上面送达财务成本会计汇总出纳付款。
2、财务部每周二、周五付款,请各部门在周一上午9点以前以及周四上午9点
以前把整理粘贴好的报销单据送由财务,如果超过相应时间(比如,周一上午9
点之后拿过来,延迟至周五付款,以此类推)、如付款日期与工资发放日期为同
一天,应提前或推迟一天付款。