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有关期货亏损心得体会一
那么什么是胜利呢,对我来说,就是在期货市场积存自己的第一桶金到很多桶金,把市场变成自己的稳定提款机,把期货作为值得自己奋斗终身的事业,享受赚钱的喜怒哀乐的全过程。
这次在攀峰同学强力要求下,我想结合自己的经受和阅历,谈谈自己对市场的一些理解,供大家参考。
如有雷同,纯属巧合;一家之言,一笑而过。
许多人新进入市场的第一步,往往都会去大量的翻阅评论文章,来佐证甚至是打算自己的投资方向,包括本人当时刚进市场的时候也是如此。
随波逐流型。
就是当市场处于一个较为明显的趋势或者小波段里面,很大局部的评论会呈现出和市场当时一样的方向,甚至添油加醋。
然后市场靖天反向以后,评论又呈现风吹草倒的势头。
不少人认为,这是分析师的不负责任,风吹两边倒,忽悠群众。
我觉得,这是由市场的规律打算的。
大多数状况下,分析师不行能枉顾明显的趋势而反向述说,而且历史也证明,顺势操作才是获利的王道,至于逆势赚钱的幸运儿和天才不在此争论行列。
对于投资者正确的做法,并不是抱着疑心的眼光去批判,而是在茫茫文海中筛选适合自己的分析评论。
提前猜测型。
能够精确猜测到顶部(或次高),底部(或次低),无疑是一件很拉风的事情,也是在将来不短的时间内不停炫耀的资本。
但是猜测的连续性能保证多久呢?我们都知道,期货总体来说不是玩胜率的嬉戏,甚至技术分析都是次要的,猜测错一次,可能就毁坏了前面9次的功绩,而且,猜测涨跌都很难了,何况详细到凹凸点位的猜测,那是神仙或者半仙才能做的事情。
因此,我可以大胆的断言****惯用所谓的技术图表来猜测将来凹凸点位的人,仅属于标新立异,哗众取宠!另外提一点,对于根本面分析有相当功底的人,的确可以以一个相对的模糊的猜测空间来帮助他的交易,但是要详细到点位,这是根本不行能的,正如本次10月超级暴跌,我信任没有一个人可以真正猜测到行情的猛烈程度。
就我个人而言,我比拟偏向于那些以根本面事实和数据为根底,重点分析当前的供需形势比照,顺势论述,有理有据的文章,至于由此的技术分析和资金治理,我觉得是自己操作的事情,不应当取于评论文章。
另外就是,有些人看分析去做交易,亏损了就怨天尤人,而不从自己的推断,执行和资金治理上找缘由,我对这种行为报以极端的鄙视。
究竟你的交易是自己的事情,而旁边的一切都是客观的参照而已,对自己都没有正确的熟悉,又谈何做一个胜利的交易者。
以前有权威说过,股市是赌场,引起了轩然大波。
要我说,期货才是真正的赌场,零和嬉戏。
股市算什么,一损俱损,一荣俱荣,还要被法人股和上市公司不停的抽血,无法形成对手盘,简直就是畸形,唯一的获利时机也就是20xx年这种全民皆股的时候进去顺势疯狂一把而已。
期货则永久是多空对等的,排解手续费,亏的钱永久等于赚的钱,属于真正的能者居之。
只要保持市场的流淌性和规章的稳定性,公开性,这就是一个光明正大的“赌场”,而且是得到国家乃至全球认可的,想从这个市场获利,靠的是自身的分析力量和信息资源,比大多靠运气的丢色子赌场要有效多了。
因此,尽情的在期货这个考验智力、耐力、毅力的赌场发挥自己吧!
期货究竟好不好,是我始终和行外的朋友争辩的问题。
许多人一听到期货就说,哦,听说能家破人亡哦。
我很简洁的问他一个问题,一辆普桑,最大时速120公里,一辆法拉利,最大时速300公里,你选哪个?答案必定都是法拉利。
那好,照他们对期货的放大杠杆是毒药的理论来说,拥有快速启动和迅捷速度的法拉利也是一部死亡之车。
但是,杠杆放大只是给你的选择权利,而非义务,正如你选择了法拉利谁又能逼你时时保持在300km狂飙任何路段呢?因此,谈期货色变无异于每天梦想出门被飞机砸死一样不现实,详细的操作是把握在你自己手里的,最终的后果也是你自己造成的,而不能责备客观存在并良好运行的期货市场。
曾经有一篇文章说过技术分析的三段论:1、看山是山;2、看山不是山;3、看山还是山。
这应当是一个投资者比拟完整的对技术分析的感悟过程。
以我自己为例,刚进市场的时候,学了一些根本的技术分析,什么趋势线,平行通道,黄金分割,金叉死叉等,学过的都上,那时候人单纯,也不知道可怕,理论怎么说就怎么做,猛于开仓,敢于止损,一段时间下来倒也胜率颇高,现在想想可能也有当时的行情协作。
过了一段时间,由于不顺的时候碰得多了,开头有些患得患失,加上行情的变幻,被洗的次数多了,止损又不准时,尤其是后面要讲的资金掌握出了大问题,亏损就越来越多,从而影响了自己对技术分析的信念,恶性循环。
再到后面,自己的风格稳定了,确定了“大道至简”的方针,通过总结,用一些简洁的技术分析已经足以应付市场的许多状况了,正如当时感觉这么被万人传诵的“道氏理论”为啥仅仅三条一样。
炯术分析,有一句话应当可以很好的归纳:信则灵,不信则不灵。
没有优秀的执行功力,再好的方法也是铺张。
我现在对技术分析就持一种态度――“大道至简”!常常有人拿着一个什么指标或者均线应当取值多少来和我争论行情,让我瞠目结舌。
迷茫中的人们呀……(一家之言,有靠此赚钱的朋友毋庸肝火)。
我现在只用简洁的k线,均线,最多加上个成交量来推断技术图形,足矣,万变不理其中。
说实话,再多加指标来推断,和抛硬币也没太大区分。
所以,假如有人现在用什么指标,波浪之类的告知我他找到了市场的顶点和低点,我只会一笑了之,同时在我心里对他的印象,盖上一个大大的问号。
记得去年许多股票软件也是如此的哗众取宠,今年呢?
有一句话说:抛硬币也能做好期货。
看似偏颇,其实也有自己的道理,这更从侧面印证了技术分析要小于资金治理的作用。
保持50%的推断概率,采纳小亏大赢的做法,在行情协作的时候的确有时机可以大赚一笔。
期货,不是个玩概率的嬉戏,假如无视资金治理的话。
许多人吹嘘自己行情推断胜率多么高,但是放到期货里面来,由于杠杆的原因,完全可以做到让你对9次,然后全部死在最终1次,或者说,你错前面5次,靠后面10次正确都不行能回到起点了。
亏损百分之80然后再获利80%是什么概念?初始资金的36%!举个万众瞩目的例子,年初做豆油的武汉神话,4w做到1000w的,不是3天就打回原型了嘛。
期货怕的就是这种万里挑一的小概率大事,别说什么你很难碰上,但是碰上了对你来说就是100%!
假如要给技术分析和资金治理排个序的话,我觉得是3:7,资金治理占肯定大头!我自己,可以毫不惭愧的说,我作期货的前2年,我就把握了绝大局部技术分析的诀窍,但是接下来的几年内,还是不赚钱,就是由于资金治理。
资金治理不善,会影响到心态,分析等许多方面,固然最终的结果就是亏钱。
可以说,在我的绝大局部期货生涯中,我是在不断的和自己做斗争,磨练心态,学****做人,以便不断的强化资金治理技能,现在,乃至以后,都将不断的持续下去。
由于现在从事的询问工作,不时有人问我,现在有啥时机;我现在有钱,你肯定要告知我做哪个能赚钱。
对于这类问题,我也往往哭笑不得。
时机,消失了才叫时机,又不是造物,你能制造出时机来的。
市场永久是自己的客观存在,我们要做的是让自己去适应它,而不是主观的在硬地里凿出一个坑来。
许多时候比方市场都在跌,但是又不宜追空,这时候硬要制造时机,只会让某些人自以为是的去抄底,导致死亡率突然上升。
所以,我的观点是,时机,有了你就拿着,没有你也别急,是你的你就有了,不是你的,你急也没用,当心市场反噬。
踏空,信任许多人对踏空都忿忿不平,我原来持仓的好好的,干嘛抽风去平了,哎,原来到手的鸭子就这么飞了,满心的生气,好像从未到手的钱原来就属于自己似的。
我也生气,遇到这样的事情。
但是最关键的是你对待踏空的态度。
假如一副被打劫的怨相,怪这怪那,甚至挟愤去胡乱作单,妄图挽回“损失”(信任许多人是把踏空当损失的),这就错上加错了。
还有那种把正常的按纪律止损,然后由于市场突变导致踏空的,都归咎于正常执行,从而下次不守纪律,就更是大错特错。
我的观点是,每一次交易都从自己脑子清零,不管对错,嘴里骂骂是无所谓的,但是不要真的让自己以为如此,交易还是应当糊涂的。
放弃,踏空是不情愿的,放弃则是必需的,不学会放弃,谈何把握时机。
我在操作的过程中,常常有客户给我许多建议,也的确有过不少正确的时候,但根本我都不予接受,除非和自己的想法吻合。
一方面是由于自己的性格****惯,一方面也是战术的必需。
每天的交易中,经常会消失许多个疑似交易时机,但是不行否认,里面也有许多陷阱。
假如在每一个似是而非的时机面前都毫不迟疑的冲了进去,那么等待你的必将是更多的苦恼。
遇到状态和运气的双重打击时,会使你对一切甚至正确的东西都产生疑心,从而让后续的行动产生一系列的恶性循环。
许多人****惯把自己脑中一闪而过的,并被后续行情给出正面确认的“想法”,当作是一种已经收获利润的结果,这是有着严峻缺陷的。
这说明了他们潜意识里面就把自己当成了无所不胜的短线高手,而不是臣服于市场,甘愿随波逐流。
人定胜天,在市场这个浩大的客观存在前是肯定不行能实现的。
学会放弃,也就是学会避过陷阱,也就是学会了保存更多的精力和能量去把握后面更好的时机,也就是我们后面要说到的“毒蛇”理论。
有关掌握亏损的争论,许多都是老生常谈了,虽繁琐,但不行缺。
亏是不行避开的,可怕亏损,那么它将更得意的跳到你的面前,击溃你全部的梦想。
争取小亏,避开大亏,化解才是第一王道。
我看过许多亏损人以及自己亏损的账单,大同小异,绝大局部的亏损都是少数几笔亏损交易死扛出来的,而真正平常感觉恼火的不断砍仓,累计亏损却远不够一次的暴亏,所以,一个是心理上的难过,一个是生理(本金)上的自残,我们还是宁愿自己平常多挨几巴掌,也好过那致命的一刀吧。
利润回吐的问题,这个则和个人的交易风格有关。
作震荡和以日内超短的的选手,根本上很在乎利润回吐,大多属于有利就跑类型。
本人是执着于趋势交易的,属于咬定青山不松口那种,一波趋势,假如不到我明显的回撤止赢点,我是肯定不会释放头寸的。
这点风格曾经备受一些刚接触的客户责难。
仁者见仁,智者见智,这点上面永久不会消退争议。
你很在乎利润的回吐,那么就意味着你同时放弃了对后续利润的期盼,你不在乎利润的合理回吐,那么一旦遇到一波超级的趋势行情,就会让你大收特收,但也意味着你可能在某一个震荡时期内的很多次上下电梯甚至到手的利润全失。
就拿最近11月初的行情来说,我持有ru和al的空单不动,每次有了几百点的话获利都会在其次天吐回,而同期有别人则实行高空低平的手法大获其利。
但是假如在上周暴跌的状况下,震荡低平的手法则会使人在1500点的暴跌中完全成为看客,而这也恰恰是我一个月来盈利最大的几天。
所以,这属于各酌一瓢水饮的问题,就看投资者如何选择了。
但是值得提示的一点,想震荡和趋势通吃的人,除了极少数的天才和极端幸运儿,几乎是不行能的,至少在我有限的投资生涯中,我没见过把这两者完善结合的人,妄图超越市场和极限的人,最终等待他的或许就是自身的终点。
前面说了这么多,但是缺了执行力,那就都是废话。
执行力,看起来很简洁,做到也不难,但是能保持的,永久都属于那些佼佼者。
知易行难,当我向一些新手说出这句话的时候,我敢确定他们大多只是理解了字面上的意思,只有付出了无限辛苦和血泪的人,才能专心去体会。
即使拥有了一套完整成熟的交易理念和操作系统,也需要执行力的保障。
有时候短期内可能严格的纪律会使得你貌似伤痕累累,但是假如你能坚持,我可以向你保证,你在这点上确定是赚到了!我做期货这些年,就是对自己执行力不断挑战的过程,即使到现在,我也不能保证自己已经成了铁血的纪律执行者,能对自己要求的,也仅仅是尽量坚持,少犯混,削减犯错的频率间隔而已。