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第一页,共24页。
基本定义
交易
交易命名规则(6位数字:2位应用码+4位交易码)
交易的分类(非金融类、金融类)
交易类别(0~12类)
交易的运行模式(日间D/夜间N)
交易的授权方式(可自授权、不可自授权)
第二页,共24页。
基本定义
交易码(ABCD:4位数字)其取值依规律如下编码:
A:标识交易种类(1-现金类、2-转帐类、3-票据类、4-其它金融类、5-非金融类、8-查询类)
B:标识记帐性质(1、2-财务交易、3~9-其它)
C:顺序码(可取值0~9)
D:标识交易性质(0-正常交易,1~3-后继交易, 7-复核确认交易,8-隔日更正交易、9-当日抹帐交易)
第三页,共24页。
基本定义
机构
机构设置原则(独立核算单位)
机构分类(总行、分行、支行、分理处)
机构的隶属关系
机构的级别
第四页,共24页。
基本定义
行部
行部命名规则(4位机构号+2位部门号)
行部的分类(管理部门、操作部门)
行部的交易权限控制(金融交易标识、交易应用表)
第五页,共24页。
基本定义
科目
科目的分类(表内/表外/备忘)
科目的组成(7位、科目+子目+细目)
科目的编号规则(1-资产类、2-负债类、4-资产/负债共同类、5-损益类、6-表外类、9-备忘类)
科目的控制要素(性质、类别、分户帐标志等)
第六页,共24页。
基本定义
货币
货币的命名规则(三位字符,如:港币-HKD、美元-USD等)
货币的控制要素(小数点位数、现钞标志等)
货币的高低币值处理(现金进位标志)
第七页,共24页。
基本定义
作业码(JJT)
用于确定某一业务品种的会计核算科目
组成:JJ(应用码)+TT(业务类别码)
第八页,共24页。
基本定义
交易的授权控制
授权的分类(可自授权/不可自授权)
授权的产生原因(静态/动态)
授权级别(IJ,00<IJ<88)
授权的处理(每个交易可同时处理10个授权原因)
授权的出错处理(超过10个授权原因、授权后又产生新的授权原因)
第九页,共24页。
基本定义
柜员的管理
柜员的分类(一般柜员T、主管M、经办A)
柜员的命名规则(5位字符)
柜员的交易权限控制(受柜员的分类及行部的交易权限控制)
柜员的归属(在行部下管理)
第十页,共24页。