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上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度部门决
算
第一部分上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方
针、政策;结合本园实际,研究制定具体的管理办法和实施细则。
2、根据规划,组织编制本园年度财政收支预算,及时掌握预算
收入动态并加以预测分析,对预算计划执行情况的监督检查,确保的
预算收支平衡。
3、负责本园收费的管理、监督。
4、对本园的财务监督管理工作,发现问题及时处理,并向领导反
映。
5、园领导交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园设9个内
设机构,包括:东区:正副园长室、财务室、保健室、中层办公
室、教师办公室:西区:正副园长室、中层办公室、教师办公室、
保健室
第二部分上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度部门
决算表:.
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入支出
项目决算数项目决算数
一、、一般公共服务支出
其中:政府性基金预算财
二、外交支出
政拨款
二、上级补助收入三、国防支出
三、事业收入四、公共安全支出
四、经营收入五、
五、附属单位上缴收入六、科学技术支出
六、、文化体育与传媒支出
八、
九、
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
用事业基金弥补收支差额结余分配
:.
2016年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合附属单位其他收
财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入
功能分类计上缴收入入
科目名称
科目编码
:.
:.
2016年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出对附属单位补
基本支出项目支出上缴上级支出经营支出
功能分类合计助支出
科目名称
科目编码
:.
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数支出决算数
一般公共预算政府性基金预
项目决算数项目合计
财政拨款算财政拨款
一、、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、
九、
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出:.
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
政府性基金预算财政拨款
:.
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称合计基本支出项目支出
类款项
教育费附加安排的
支出
其他教育费附加安
排的支出
社会保障和就业支
出
行政事业单位离退
休
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
机关事业单位职业年
金缴费支出
医疗卫生与计划生
育支出
:.
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
项目
基本支出决算数
经济分类
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
类款
30103奖金
机关事业单位基本养老保
险缴费
30203咨询费
30204手续费
30208取暖费
30212因公出国(境)费用
30213维修(护)
30214租赁费
30215会议费
30224被装购置费
30225专用燃料费
30231公务用车运行维护费
30240税金及附加费用
:.
30301离休费
30303退职(役)费
30304抚恤金
30305生活补助
30307医疗费
30308助学金
30309奖励金
30312提租补贴
30313购房补贴
其他对个人和家庭的补助
支出
31007信息网络及软件购置更新
31013公务用车购置
31019其他交通工具购置
31099其他资本性支出
:.
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
公务用车购置及运行费
机关运行
因公出国
合计公务用车公务用车公务接待费经费决算数
(境)费小计
购置费运行费
预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数
0
:.
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称合计基本支出项目支出
类款项
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下
述说明:
注:上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表
无数据。:.
第三部分上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度部门决
算情况说明
一、关于上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度收入
支出总体情况说明
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度收入总计为
、。与2015年度相比,收
,。主要原因:财
政动用历年结余资金;人员经费增加。
二、关于上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度收入
决算情况说明
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度收入合计
,其中:,%;事
业收入0万元,经营收入0万元。
三、关于上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度支出
决算情况说明
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度支出合计
,其中:,%;项
,%;经营支出0万元。
四、关于上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度财政
拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度财政拨款收入
,。与2015年度
相比,,
万元,%。主要原因:财政动用历年结余资金;人员
经费增加。
五、关于上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度一般:.
公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度一般公共预算
,%。与
2015年度相比,,
%。主要原因:人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度一般公共预算
,主要用于以下方面:
1、“205(类)02(款)”,其中:
“01(项)”,主要用于:学前教育
2、“205(类)09(款)”,其中:
“99(项)”,主要用于:其他教育费附加安排
支出
3、“208(类)05(款)”,其中:
“02(项)”,主要用于:事业单位离退休
“05(项)”,主要用于:机关事业单位基本养老保
险缴费支出
“06(项)”,主要用于:机关事业单位职业年金缴
费支出
4、“210(类)05(款)”,其中:
“02(项)”,主要用于:事业单位医疗
5、“221(类)02(款)”,其中:
“01(项)”,主要用于:住房公积金
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。:.
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度一般公共预算
,
万元,%。决算数大于预算数的主要原因:
人员经费增加。其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
元。主要用于:学前教育。,支出决算为
,%。决算数小于预算数的主要
原因:机关事业单位养老保险调至社会保障和就业中支出。
2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费
附加安排支出(项)。主要用于:其他教育费附加
安排支出。年初预算为93万元,,完成
%。决算数大于预算数的主要原因:2016年
公用经费于其他教育费附加中支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项)。主要用于:事业单位离退休。
,,完成年初预算的
%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行学校内控制
度。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用
于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,
。决算数大于预算数的主要原因:机关事
业单位基本养老保险缴费支出由初中教育(项)调整至机关事业
单位基本养老保险缴费支出(项)中支出。年公用经费于其他教
育费附加中支出。:.
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:
机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算
。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位职
业年金缴费支出年初未安排支出预算。
6、医疗卫生于计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单
位医疗(项)。主要用于:事业单位医疗。年初预算
,。决算数小于预算数的主
要原因:人员调整。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
。主要用于:住房公积金。,
。决算数小于预算数的主要原因:人员调
整。
六、关于上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度一般
公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度一般公共预算
,,公用经费
。基本支出中:
1、,主要用于基本工资、津贴补贴、
社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出
2、,主要用于:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培
训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出:.
3、,要用于:助学金、住房公积
金
4、“其他资本性支出”,要用于:办公设备购置、信息
网络及软件购置更新、其他资本性支出
七、关于上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度一般
公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度“三公”经费财
,,完成预
%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算
的0%;务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算
的0%;,%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本校严
格执行八项规定精神,控制公务接待范围,合理使用公务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加
,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增
长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长
0%;,公务接待费支出增加
(减少)的主要原因是招待全国各地区来沪会务人员。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决
算0万元,占0%;,%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境):.
团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、。其中:
。其中:接待外宾0批次、0人
次。
八、关于上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度政府
性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度无政府性基金
预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度无国有资本经
营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度无机关运行经
费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)
万元,其中:,
元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额
,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标
或成交的,;:.
2016年度本部门面向中小企业预留政府项目采购预算金额
,面向小微企业预留政府项目采购预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府项目采购中,由中小企业供应商中标
或成交的,;
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市松江区石湖荡镇中心幼儿
园共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万
元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0
台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2016年度预算绩效管理
工作开展情况如下:制度建设情况优;工作机制建设情况优;绩
效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目4个,涉及预
,平均得分95分。绩效评级为“优”的项目3
个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;
绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见
《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称食堂排风改造、灶台更换;班级高清液晶电视
70寸触摸一体机
评价分值95
评价结论3个项目A级,1个项目B级;全面完成食堂
排风改造、灶台更换项目;班级高清液晶电视、:.
70寸触摸一体机采购项目,目前全部安装完
毕,投入正常使用中。
主要绩效完善食堂管理,确保日常正常使用,保障食品
安全;信息化设施设备的投入使用丰富了教育
教学灵动的教学手段,便于教师开展丰富的教
学活动。
存在问题
整改建议
整改情况
:.