文档介绍：财务经理如何做工作计划
北京财智东方信息技术有限公司
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Andy Wang
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规划的八大作用,五大特性
点评二个年度财务计划案例
财务规划的八大作用
财务规划的五大特征
做财务规划的五大步骤
案例1
某集团公司2011年财务规划
第一:财务核算工作
1、会计电算化
2、会计报表体系
目前的报表体系和计划增加的报表
增加会计报表准确性作为财务部的一个考核项目
3、下属公司财务信息监控
完善报表体系
银行结算网络
实施分级工作和报告制度
第二:财务管理与监督
1、资金管理点评
批发和零售系统资金管理
库存管理
应收款的管理
2、预算
3、费用管理
第三:组织机构与部门和岗位职责
1、设置了2011年的财务部组织架构和岗位职责规划就像行车中的导航仪
第四:财务部培训计划
第五:工作重点与难点
1、资金
2、人才
第六:2011年主要财务指标预测
你的上司如何看
看你怎么想,有没有想法,想法对不对路
看你打算怎么做
不看你具体怎么做
看你的结果
专业水平不等于心中有数!
专业的计划不一定是符合公司需要的计划!
太粗的计划给人以无法落实的感觉!
一年规划案例
公司现状
CFO汇报目录
文字规划
几个细节
后续跟踪
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案例2
公司背景:
高速发展的服务业公司,外企
调整组织架构,在香港设立壳公司,在国内开具多家子公司
洽谈风险投资
上系统
2011规划和2010总结–目录
2010 重要规划事项总结
财务部SWOT分析
2011 重要规划事项
2011 重要事项时间表
2011 财务部预算
组织结构图
财务规划-未来一年
支撑公司战略. 建立有效的战略计划循环机制,并协助制定完成未来3-5年
规划
. 继续落实完善集团组织框架
. 吸引新的投资者支撑公司快速发展
. 支持公司达到年度的成长目标和利润目标
(平衡近期与远期利益,与战略对接、与
建立核心竞争力相匹配、着眼于盈利模式的建立)
.重新梳理业务流程(生产、供应、发货、服务)
.完善折扣和促销管理
,为新的年度目标设计新的财务报告,减
少利用率低的报告;
.审核业务线的经营成果,分享对经营过程的理解
. 确定未来可利用的机会
. 未来季度的预定行动方案
资本引进项目. 为风投准备文件
. 公司估值和谈判
. 研究合同条款和谈判
. 尽职调查程序
. 完成-签署合同
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财务规划-未来一年
ERP项目. 开始面试 ERP 和系统优化经理
. 建立 ERP 团队
. 业务需求调查和报告
. 培训和客户化
. 系统实施和编码设计
. 开始业务模拟测试
. 总体培训
. 关键事实输入系统/设置不同岗位授权表
. 成本组介入系统
. ERP文件完成和模拟运行
. 上线运行
合资公司财务和法律支持. 完成香港合资公司的设立和开户。
. 完成中国合资公司的设立和开户。
. 设立在合资公司下的北京和广州分公司
. 完成合资公司会计核算和财务管理体系的建立
. 培养合资公司财务团队
更好的政府财政支持. 与政府谈补助期延长和税收返还
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财务规划-未来一年
、职位等级、薪酬体系、奖金绩
效考核体系
.人才优化及培养战略
.建立KPI/BSC考核指标体系
.建立计划、总结、检讨、改进的循环机制
.现有中坚力量的提拨和培养
.主管以上人员的战略计划培训
.与‘财务经理人网’的培训合作
.物流政策的拟定和物流合同的谈判
.电子商务业务的核算流程和控制节点
.财务团队的配合-专人负责,团队支持
.建立针对电子商务的财务分析报告系统
.电子商务业务系统与ERP系统的对接
,尤其是资产转移记录要完善
.公共责任险出险情况较复杂,问题较多,集中整顿
.车辆保险方面,要组织给司机的培训,并明确车辆管理制度
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