文档介绍：%财务费用贷款额销价准备金利息投资回报率坏帐准备金0%税前净利0应收帐款周转各大区应收周转天数各平台应收周转天数各业务员应收周转天数信用审查欠款催收0北京中心订货存货周转配货上海中心订货0配货广州中心订货配货贷款周转天数积压清理退货0维修运货周期应付周转信用条件谈判付款天数控制0财务费用率资金管理闲置贷款控制应付保证程度销售收入分支销售毛利分支期间费用分支应收帐款周转分支存货周转分支应付周转分支资金管理分支可建立函数关系可以进行度量只可以见到外生变量表支持系统业务管理,技术支持,技术培训,市场专员,销售助理CISCO事业部外生变量——示例历史参数初始预算参数可调协参数实际参数状态操作毛利部分销售毛利率销售回佣MBO返点整体毛利率变动成本直接营运费用率资本需求状况贷款/营运资本需求风险削价准备金率返回一级指标二级指标三级指标投资回报能力指标名称任务目标计划测算控制点责任人投资回报率分解——盈利能力指标名称任务目标计划测算控制点责任人税前净利率分解指标名称任务目标计划测算控制点责任人投资回报率0%0%√税前利润率销售收入销售成本毛利返回主页面期间费用削价准备金坏帐准备金税前净利二级指标三级指标投资回报率分解——资产周转能力指标名称任务目标计划测算控制点责任人流动资金周转分解指标名称任务目标计划测算控制点责任人贷款周转天数应收帐款周转天数固定资产周转天数平均应收帐款其他资产周转天数库存周转天数流动资金周转天数平均存货应付帐款周转天数平均应付帐款预付周转天数预收周转天数资金管理二级指标现金流状况指标名称任务目标计划测算控制点责任人自由现金流√支持系统岗位职责支持内容责任人业务管理决策支持规划、整体经营监控业务管理提供经营数据,经营预测业务管理完善经营流程、支持集团计划业务管理部门各相关接口技术技术指导、技术流程的制定技术技术支持技术技术支持技术技术支持技术技术支持三级指标四级指标销售收入指标名称任务目标计划测算控制点责任人销售收入分解指标名称销售收入北方大区返回主页面西区华东大区华南大区销售收入分解华中区培训收入市场份额市场容量四级指标五级指标任务目标计划测算控制点责任人北方大区收入分解指标名称任务目标计划测算控制点北京济南沈阳五级指标西区收入分解指标名称任务目标计划测算控制点成都西安五级指标华东大区收入分解指标名称任务目标计划测算控制点上海南京五级指标华南大区收入分解指标名称任务目标计划测算控制点广州福州深圳101000√