文档介绍：工行网银转换器使用说明
(电子表格转网银文件)
程序功能:
把电子表格(Excel文件)转换成上传的批量支付/收款文件。在此以企业财务室为例。
运行步骤:
(1)建立电子表格。
对电子表格的要求,以Excel某个页面为例:第一行是项目标题行,不能有总标题,且在出现所有标题之前不能出现空白单元;第二行开始是明细,如果某一行的第一个单元为空白,表示明细结束。
此电子表格最好固定存放在“网银转换器”文件夹中,供每月发工资时修改。在此假定取名为””
程序可以对19位对公帐号/存折和95588卡、62220卡、牡丹信用卡、贷记卡进行校验。程序对标题行的内容和顺序没有要求。程序有自动记忆功能,定义一次后,如果表格格式不变,则下次使用不需要重新设置,所以为避免反复修改设置好的参数,最好保持表格格式和标题不变。
需要注意的是:帐号列要设定为文本。
(2)运行“”文件,点击“确定”
(3)点击“打开电子表格”,打开保存好的“”
(4)在网银文件类型中选择“企业-上传-财务室”
(5)参数配置:
对于类型为<在此指定>,则提交文件中所有明细的该字段内容都是指定的内容;对于类型为<电子表格>,则提交文件中每条明细的该字段内容依次取自于Excel。即:字段的内容要么是用户指定的、一成不变的(在此指定),要么是依次取自于Excel文件的(电子表格)。
以企业财务室为例,对于一个企业来说,下列内容基本是不会改变的:企业付款帐号,企业名称,企业开户行名称。因此这三项的类型可以是<用户指定>,内容就是真实的内容。其他内容,比如收款人的信息,付款金额都是变动的,让程序依次从电子表格中读取。
具体配置方法如下
第1—6行不需要更改。
第7-9行是付款方信息,在此指定,手工输入。
第10-13行都是收方共同信息,在此指定,手工输入。
第14—16行是收方不同信息,电子表格,进行选择。
第17-18行是收方共同信息,在此指定,手工输入。
配置界面如下
(6)点击“执行转换”
程序将自动在当前或指定的目录中产生一个转换好的文件夹:文件夹和文件都以“日期-时间-笔数-金额”来命名。每次转换都会产生一个新的文件夹和文件。
(7)双击打开转换好的上传文件(自动运行工行网银客户端工具,要提前安装)
检查文件中任意一笔的明细有无错行情况。
重点检查屏幕下方的合计金额和总笔数,要与“”的合计数一致。
(8)登录企业网上银行,进行指令提