文档介绍：企业管理部概况
及集团运营管理模式
第一部分企业管理部门定位与职能概述
第二部分岗位设置与各模块职能
第三部分集团运营管理模式
提纲
第一部分部门定位与职能概述
定位
具备专业管理和统筹协调双重功能的综合管理部门
各业务模块专业化的管理更加深入科学
打造集团内部综合管理与服务的平台
职能概述
计划考核(推进全面预算管理,实施目标责任下的考核)
运营管理(做好管理过程控制,保障经营指标分步实现)
三气管理(进行科学核量定价,有效配置集团内部资源)
综合事务(提供多项管理服务,做好运营管理后勤保障)
第二部分岗位设置及各模块职能
概况
集团总部企业管理部由部门总经理主持工作,总经理助理协助总经理处理部门各项业务。部门下设4个业务模块,分别由经理或主管负责相关业务。各业务模块既分工明确,又相互协作。
第二部分岗位设置及各模块职能
企业管理部组织结构图
总经理
总经理助理
计划考核
运营管理
气源气量气价管理
综合管理
第二部分岗位设置及各模块职能
(一)计划考核
1、计划预算
负责集团计划预算体系的完善、执行与监督,协助财务部编制计划考核文件系统;
审核集团所属项目公司的年度经营预算,确定年度经营指标,并对各公司指标任务的分解落实做出指导和监督;
制定各公司经营目标责任书,落实签署及执行事宜;
完善修订集团经营业绩考核体系,包括各类文件和表格;
根据集团考核体系和各公司完成指标任务的情况,对集团所属项目公司进行经营业绩的考核,包括但不限于:专项指标考核、年度经营业绩考核及综合考评等;
根据考核结果,制定分红奖励方案或相关方案,并监督指导各公司的落实执行情况;
总结集团的计划预算及绩效考核工作,提出改进措施,不断完善。
第二部分岗位设置及各模块职能
(一)计划考核
2、统计分析
不断完善集团经营统计报表、报告及分析体系;
完成月度、年度等统计分析工作,制定相关报表及分析报告,对营运过程中出现的问题进行分析研究,提出解决方案并跟踪落实;
建立集团经营信息数据库;
指导和监督集团所属项目公司的经营分析工作,为企业经营业绩持续改进提供决策支持。
(二)运营管理
及时协调处理项目公司上报集团总部的各项日常运营事务;
指导和监督项目公司相关经营事项的落实完成情况,包括对接交流、企业改制、工作检查、相关活动及重大事项;
完善集团的月度、半财年及年度经营会议制度的体制规范,完善集团的述职报告制度体制规范;
落实执行集团的日常经营管理制度,包括各类经营会议的准备、组织、实施、评估及事后跟踪等;
完善集团管理制度规范及工作流程管理体系。
第二部分岗位设置及各模块职能
第二部分岗位设置及各模块职能
(三)气源气量气价管理
负责集团气源气量气价管理体系的建立、落实与监督,编制《中国燃气天然气气源气量气价管理办法》等体系文件;
负责集团整体气源规划协调、用气量计划编制及指导工作;
负责密切与上游气源供应商的联系,组织协调集团内部资源,G气源项目公司的气源供用保障体系,G撬装危运车辆;并对撬车申购的数量与付款、项目公司间的结算价格、危运费用及预算等事宜进行审核;
负责项目公司的气价统筹管理工作,建立与上游价格相关联的天然气价格联动机制,消除上游气价变动给集团带来的不利影响;
负责集团项目公司的管输价格定价审核工作,建立项目公司间的内部结算机制,G成本测算模型;
负责项目公司的价格认证批复管理工作,建立集团《天然气价格管理档案》并定期进行天然气价格变动分析与评估,促进项目公司经营持续、健康、有序发展;
第二部分岗位设置及各模块职能
(三)气源气量气价管理
负责指导项目公司制定年度用气量计划并编制集团《年度用气量计划表》,审核项目公司与上游签订的年度《天然气供用确认书》;
负责项目公司的气源采购合同审核及管理工作(含管输公司的下游大用户销售合同),主要是气源采购合同的审核、照付不议气量确认及预付款、保证金支付等方面的跟踪及督办;
负责建立、完善集团气源气量、气价数据库及管理档案,制订集团气价气量测算方法及趋势分析模型;
组织对项目公司气源气量计划的执行情况、气价管理的执行情况,进行工作检查及督导,并编写检查报告等文件,并将各项工作落实到位;
定期进行气源气量统计分析、气价活动分析报告,总结经验、找出存在的问题,提出改进工作的意见和建议,为集团领导决策提供分析报告或综合分析资料;
其他集团气源气量气价管理及统筹协调方面的工作。