文档介绍：长信可转债债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2015年3月28日
§1 重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司,根据本基金合同规定,于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。
§2 基金简介
基金基本情况
基金简称
长信可转债债券
场内简称
长信可转债
基金主代码
519977
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年3月30日
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
558,575,
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
长信可转债债券A
长信可转债债券C
下属分级基金的交易代码
519977
519976
报告期末下属分级基金的份额总额
504,128,
54,447,
基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要投资于可转债品种,一方面利用可转债的债券特性,强调投资组合的安全性和稳定性,另一方面利用可转债的股票特性,分享股市上涨产生的较高收益。
业绩比较基准
中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周永刚
张波
联系电话
021-61009969
0755-22168073
电子邮箱
zhouyg@
Zhangbo743@
客户服务电话
4007005566
95511
传真
021-61009800
0755-82080406
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、广东省深圳市深南东路5047号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
期间数据和指标
长信可转债债券A
2014年
2013年
2012年3月30日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益
163,069,
381,
1,550,
本期利润
228,427,
-2,341,
2,513,
加权平均基金份额本期利润
-
本期基金份额净值增长率
%
%
%
期末数据和指标
2014年末
2013年末
2012年末
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
904,626,
84,136,
44,856,
期末基金份额净值
期间数据和指标
长信可转债债券C
2014年
2013年
2012年3月30日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益
36,748,58