文档介绍：申请结算、进度款操作流程指引的说明
设计管理部
二O一三年六月
注:贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日,设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款,财务付款因走银行程序,付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
目录
第一章材料类结算所需资料及流程
申请人准备资料
结算流程表
时间要求
第二章材料类进度款所需资料及流程
申请人准备资料
材料类进度款支付流程
第三章工程、设计类结算所需资料及流程
申请人准备资料
甲方各部门职责
结算流程表
时间要求
不能做为工程计价依据的资料
第四章工程、设计类进度款所需资料及流程
申请人准备资料
工程类进度款支付流程
第一章材料结算所需资料及流程(包括园林景观部品等)
一、申请人准备资料
(一)结算申请报告
(二)材料设备验收单
(三)结算对账单
(四)结算设备价格清单
(五)有委托收款情况的提供委托收款证明(如没有委托则不需要提供)
(六)合同复印件及约谈等合同性文件
(七)付款申请报告
(八)账号资料证明
(九)发票
1、结算申请报告:
要求:结算金额及申报单位两处需盖公章
2、材料设备验收单
要求:四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果,并要项目经理签字确认。
3、结算对账单
要求:对方填写完整并签字盖章
4、材料设备价格清单
要求:供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明,项目经理部经办人在下方签字确认。
5、有委托收款情况的提供委托收款证明
要求:加盖公章的原件
6、合同复印件及约谈等合同性文件
要求:复印件即可
7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票
结算流程
项目经理部:审核结算资料的真实性和完整性,填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部
财务部:财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性
申请人的成本部、财务部:与我司成本部、财务部核对结算及对账单,
成本管理部:成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表(各2份),双方签字盖章。将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇表返给申请人一份。申请人依此填写付款申请报告。
时间要求
项目部报送结算资料的时间要求:
总包工程:竣工备案日期后40个工作日内
分包工程:竣工验收日期后20个工作日内;
材料工程:合同供货完成10个工作日后
成本部办理结算的时间要求:
计价方式
结算
计价前提
收到完整的结算资料
总包工程
60个工作日
分包工程
35个工作日
材料工程
10个工作日
第二章材料进度款所需资料及流程(包括园林景观部品等)
申请人准备资料(1-5)
(1)、付款申请报告
(2)、材料设备验收单
(3)、材料设备价格清单
(4)、账号资料证明
(5)、发票
1、付款申请报告
要求:详细填写材料进度款的信息,最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。
2、材料设备验收单
要求:四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果及不合格处理意见,并要项目经理签字确认。
3、材料设备价格清单
要求:供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明,项目经理部经办人在下方签字确认。
4、账号资料证明 5、发票
二、材料类进度款支付流程
(一)供货单位准备好设备材料验收单送往收货单位和监理单位确认盖章,由监理送达项目部。(发票可等进度款金额确定后再提供)
(二)价格清单由施工单位(供货单位)送达项目部(设计部)
(三)成本部审核、出具进度款累计汇总表,开具纳税证明
(四)申请人开具发票送项目部(设计部)
(五)项目部(设计部)办理付款
第三章工程(设计类)结算所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计)
申请人准备资料(1-7)
(1)、结算申请报告
(2)、分项工程验收报告
(3)、结算对账单
(4)、竣工图及竣工资料(设计类需要提交最终版的CAD图并盖章)
(5)、指令单及其签证(无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供)
(6)、建设工程造价预(结)算书
(7)、付款申请报告
(8)、账号资料证明
(9)、发票
(10)、软装清单(设计及施工类不需要提交)
(11)、合同复印件
(一)结算申请报告(一式2份)
要求:结算金额及申报单位两处需盖公章
(二)分项工程验收报告
要求:表格中各项均要填写,最后施工单位、建设单位签字盖章。
有监理的要监理单位签字盖章
分包工程需要总包验收的要总包签字盖章。
(三)结算对帐单
要求:对方填写完整并签字盖章
(四)竣工图及竣工资料
要求