文档介绍：申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二 O 一三年六月注:贵阳万科财务付款时间是每月的 6 日和 21 日,设计部每月 1 日和 16 日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款,财务付款因走银行程序,付款之后会在 3-5 天之内到贵司账户。目录第一章 材料类结算所需资料及流程一、 申请人准备资料二、 结算流程表三、 时间要求第二章 材料类进度款所需资料及流程一、 申请人准备资料二、 材料类进度款支付流程第三章 工程、设计类结算所需资料及流程一、 申请人准备资料二、 甲方各部门职责三、 结算流程表四、 时间要求五、 不能做为工程计价依据的资料第四章 工程、设计类进度款所需资料及流程一、 申请人准备资料二、 工程类进度款支付流程第一章 材料结算所需资料及流程(包括园林景观部品等)一、申请人准备资料(一)结算申请报告(二)材料设备验收单(三)结算对账单(四)结算设备价格清单(五)有委托收款情况的提供委托收款证明(如没有委托则不需要提供)(六)合同复印件及约谈等合同性文件(七)付款申请报告(八)账号资料证明(九)发票1、结算申请报告:要求:、材料设备验收单要求:四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果,并要项目经理签字确认。材料设备验收单(供货方).doc3、结算对账单要求:、材料设备价格清单要求:供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明,项目经理部经办人在下方签字确认。设备材料(供货)价格清单(施工方).doc5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求:加盖公章的原件结算办理流程施工单位项目经理部成本管理部财务部报送结算资料签字盖章正式结算书施工单位存档、办理付款申请发结算通知书审核结算资料不合格                    合格移交结算资料给成本部接收、登记结算资料编制、审核结算编制最终结算书报公司领导审核、盖章正式结算书、结算相关资料编号、存档审核结算对帐单表返给申请人一份。申请人依此填写付款申请报告。6、合同复印件及约谈等合同性文件要求:复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、账号资料证明(万科).doc二、 结算流程项目经理部:审核结算资料的真实性和完整性,填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部:财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部:与我司成本部、财务部核对结算及对账单,成本管理部:成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表(各 2份),双方签字盖章。将已签名盖章的竣工造价协议清单、结算编制说明及结算汇计价方式结算计价前提收到完整的结算资料总包工程60 个工作日分包工程35 个工作日材料工程10 个工作日三、 时间要求1、项目部报送结算资料的时间要求:A. 总包工程:竣工备案日期后 40 个工作日内B. 分包工程:竣工验收日期后 20 个工作日内;C. 材料工程:合同供货完成 10 个工作日后2、成本部办理结算的时间要求:第二章 材料进度款所需资料及流程(包括园林景观部品等)一、 申请人准备资料(1-5)(1)、付款申请报告(2)、材料设备验收单(3)、材料设备价格清单(4)、账号资料证明(5)、发票1、付款申请报告要求:详细填写材料进度款的信息,最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。、材料设备验收单要求:四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果及不合格处理意见,并要项目经理签字确认。材料设备验收单(供货方).doc3、材料设备价格清单要求:供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明,项目经理部经办人在下方签字确认。设备材料(供货)价格清单(施工方).doc4、账号资料证明 5、发票账号资料证明(万科).doc二、材料类进度款支付流程(一)供货单位准备好设备材料验收单送往收货单位和监理单位确认盖章,由监理送达项目部。(发票可等进度款金额确定后再提供)(二)价格清单由施工单位(供货单位)送达项目部(设计部)(三)成本部审核、出具进度款累计汇总表,开具纳税证明(四)申请人开具发票送项目部(设计部)(五)项目部(设计部)办理付款第三章 工程(设计类)结算所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计)一、 申请人准备资料(1-7)(1)、结算申请报告(2)、分项工程验收报告(3)、结算对账单(4)、竣工图及竣工资料(设计类需要提交最终版的 CAD 图并盖章)(5)、指令单及其签证(无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供)(6)、建设工程造价预(结)算书(7)、付款申请报告(8)、账号资料证明(9