文档介绍：华夏现金增利证券投资基金
2011年年度报告
2011年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一二年三月三十日
§1重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4
4
4
6
§4管理人报告 6
§5托管人报告 10
§6审计报告 11
§7年度财务报表 12
12
13
(基金净值)变动表 14
15
§8投资组合报告 31
31
32
32
33
33
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 34
34
34
§9基金份额持有人信息 35
35
35
§10开放式基金份额变动 36
§11重大事件揭示 36
§12影响投资者决策的其他重要信息 39
§13备查文件目录 39
§2基金简介
基金名称
华夏现金增利证券投资基金
基金简称
华夏现金增利货币
基金主代码
003003
交易代码
003003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年4月7日
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
9,138,125,
基金合同存续期
不定期
投资目标
在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
投资策略
积极判断短期利率变动,合理安排期限,细致研究,谨慎操作,以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为“同期7天通知存款利率”。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
崔雁巍
尹东
联系电话
400-818-6666
010-67595003
电子邮箱
service@
yindong.
客户服务电话
400-818-6666
010-67595096
传真
010-63136700
010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区A区
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码
100033
100033
法定代表人
王东明
王洪章
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼