文档介绍：1目的
为规范中首物流公司结算作业,保证结算作业的及时性、准确性和有效性,提高结算作业工作质量
2范围
中首物流运作流程运营部结算作业
3术语
无特殊术语
4职责
5工作程序
根据与客户签订的结算办法和结算时间,客户中心单证账务员打印《结算对账单》
《结算对账单》经客户中心主管核查审批后,交其他业务部门(堆场部、仓储部和配送部)进行确认
业务部门核对结算对账单,并判断对账单是否正确
,则交财务部进行结算单核对
,则由客户中心打印正式的《结算对账单》,并将该单传送至客户
《结算对账单》,并判断该单是否正确
,则由客户作结算确认
,财务部挂实收
,如果对账单不正确,则由业务部门单证员进行复核,并判断结算单是否正确
,则交财务部进行结算单核对
,则由客户中心主管对结算单进行修改
,交财务部门进行财务审核,如果出现问题,交客户中心主管重新修改,并由业务部门再次核对后,再由财务部核对,直至对账单无误为止
,发现对帐单不正确,则由客户中心再次核对和修改,直到对帐单正确,客户才能按对帐单付款
,且作出结算确认但还未及时付款,则客户中心接收客户的付款确认后,通知财务部挂应收账款
6相关文件
《信息系统操作手册》
7质量记录
《结算对账单》
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部门/职务
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