文档介绍：成都市双流区人民政府
关于成都市双流区2016年本级财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况的报告
2017年9月28日在成都市双流区第十八届人大常委会第六次会议上
成都市双流区财政局局长王佑涛
主任、各位副主任、各位委员:
区第十八届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于成都市双流区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》。目前,2016年财政决算已经汇编完成。根据《预算法》有关规定,受区人民政府委托,我向本次常委会报告全区2016年本级财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况,请予审查。
一、2016年全区财政决算情况
2016年,全区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,认真落实积极的财政政策,有力促进了全区经济社会平稳发展。区财税部门紧紧围绕区第十七届人大第五次会议和区
第十七届人大常委会第44次会议确定的2016年财政预算收支任务,聚力实干、狠抓落实,较好地完成了调整预算收支任务,全区财政决算情况总体良好。
(一)全区财政决算情况
一般公共预算。2016年,全区一般公共预算收入完成529,734万元,%,%(2016年5月“营改增”体制发生变化),加上上级补助收入254,889万元、一般债券转贷收入8,100万元、上年结余收入154,807万元、调入预算稳定调节基金60,000万元、调入资金82,031万元,收入总计1,089,561万元。全区一般公共预算支出完成872,590万元(其中:人大批准的当年财力安排支出734,199万元,省市专项支出和上年结转支出138,391万元)、上解支出42,871万元、一般债券还本支出8,100万元、安排预算调节基金43,989万元,支出总计967,550万元。收支总量相抵,全区一般公共预算滚存结余122,011万元,扣除按规定结转下年支出结余122,011万元,净结余为零。2016年全区一般公共预算当年实现收支平衡。
政府性基金预算。2016年,全区政府性基金收入完成390,796万元,%,%,加上上级补助收入16,273万元、专项债券转贷收入361,100万元、上年结余收入34,286万元,收入总计802,455万元。全区政府性基金支出完成409
,189万元(其中:人大批准的当年财力安排支出完成388,158万元,省市专项支出和上年结转支出21,031万元)、政府性基金上解支出-33,043万元(天府新区成都直管区转移支付补助70,000万元,上解轨道基金36,957万元)、政府性基金调出资金81,485万元、专项债券还本支出331,100万元,支出总计788,731万元。收支总量相抵,全区政府性基金滚存结余13,724万元。2016年全区政府性基金当年实现收支平衡。
国有资本经营预算。2016年,国有资本经营预算收入完成546万元,为预算的100%;调入一般公共预算用于城乡社区公共设施等支出546万元。收支相抵,年终无结余。
社保基金预算。从2015年起,按照省市要求,城乡居民养老保险基金已由市级统筹,并由市财政编制其收支决算,我区不再编制。
以上报告的全区2016年财政决算与区第十八届人民代表大会第一次会议报告的执行数相比,由于报告的收支执行数为预计数以及上下级结算影响,2016年一般公共预算收入减少20,141万元,支出增加59,214万元;2016年政府性基金预算收入增加713万元,支出减少81,925万元,主要是按省、市财政部门的要求进行科目调整。
2016年一般公共预算安排预备费21,962万元,年度执行中,实际支出71万元,主要用于禽流感预防等支出,年终剩余21,891万元全部调整用于机关事业单位养老保险改革支出。
2016年年初预算稳定调节基金余额148,880万元,减去编制预算时动用40,000万元和执行中调入20,000万元,加上按照盘活财政存量资金管理规定转增预算稳定调节基金43,989万元(其中一般公共预算转增25,768万元,专项转移支付补助转增561万元;政府性基金专项收入转增17,660万元);2016年末,预算稳定调节基金余额为132,869万元。
2016年全区预算周转金规模没有发生变化,周转金余额仍为1,605万元。
2016年年初全区结转结余资金共计189,093万元,其中一般公共预算结转结余154,807万元,政府性基金结转34,286万元。2016年当年使用94,338万元,盘活存量资金60,638万元,年末结转下年34,117万元,加上2016年新增结转结余后2016年末