文档介绍：现金预算表
备
一二三四综合费用表
季初现金 600 600 600 600
贴现项目
贴现利息 0 管理费用
广告费广告费用
长贷利息维修费用
支付所得税 0 损失
申请长贷转产费
偿还短贷厂房租金
短贷利息 0 市场开拓
贷款前合计 600 600 600 600 ISO认证
申请短贷 0 产品研发
原材料付现信息费用
建生产线合计
生产线转产
份紧急原材料/建手工线
变卖生产线
生产线生产
收款前合计 600 600 600 600
收应收账款
产品研发
紧急采购成品/购买厂房
房租
管理费用
市场开拓
ISO
维修费用
余额 600 600 600 600
生产明细与各季度接单明细
库存+上年第四季在产
本年可交货
可接
已接
库存(不含第四季在产)
合计接到单总个数
利润表资产负债表
项目金额
金额销售收入 0 项目本年数上年数项目
0 直接成本 0 现金 600 600 长期负债
0 毛利 0 应收账款 0 短期负债
0 综合费用 0 在制品 0 应交税金
0 折旧前利润 0 产成品 0 ————
0 折旧 0 原材料 0 ————
0 财务费用 0 流动资产合计 600 600 负债合计
0 税前利润 0 厂房 0 股东资本
0 所得税生产线 0 利益留存
0 净利润 0 在建工程 0 年度净利
0 固定资产合计 0 0 权益合计
0 资产合计 600 600 负债所有者权益合计
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P1 P2 P3 P4 P5
第一季可产
第二季可产
第三季可产
交货期1季 0 0 0 0 0
交货期2季 0 0 0 0 0
交货期3季 0 0 0 0 0
交货期4季 0 0 0 0 0
交货期1季
可再接 0 0 0 0 0
交货期2季
可再接 0 0 0 0 0
交货期3季 0
可再接 0 0 0 0 0
交货期4季
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
销售产品收入
单号销售额单号销售额单号销售额
1 11 21
本年数上年数 2 12 22
0 3 13 23
0 4 14 24
0 5 15 25
6 16 26
7 17 27
0 0 8 18 28
600 600 9 19 29
0 10 20 0 30 0
0 小计 0 小计 0 小计 0
600 600 合计 0
600 600
生产线折旧残值明细
生产线类型构建费用拥有条数折旧费用折旧条数折旧合计生产线残值合计
柔性性 200 40 0 0
自动线 150 30
手工线 40 8
单一产品生产及组成产品生产计算(预算)--以市场预测均价确定生产线
每年/季贷款明细以前年度生产线折旧计算表产品直接成本市场预测均价
P1 20
本年可贷款总额 1800 年限金额 P2 30
长期贷款 0 第一年 P3 40
第一季可贷款 1800 第二年 P4 50
第二季可贷款 1800 第三年 P5 60
第三季可贷款 1800 第四年
第四季可贷款 1800 第五年
第六年产品接单单价明细(预算)--根据自己生产线定接单单价
合计 0 产品直接成本综合费用
P1 20
P2 30
P3 40
P4 50
P5 60
产品成本明细结转
单号销售额产品销售产品数量在产品数量
31 0 P1
32 P2
33 P3
34 P4
35 P5
36 合计
37
38 紧急采购明细
39 紧急采购品种
40 R1
小计 0 R2
R3
R4
R5
P1
小项目个别计算 P2
P3
项目个数/次数金额合计 P