文档介绍：宝钢集团上海五钢有限公司业务流程改革与企业价值创造项目
业务流程设计
修定稿
作者:Feld Autor: 五钢公司业务流程改革与企业价值创造项目组
日期: date:2002年11月
文档简介
“宝钢集团上海五钢有限公司业务流程改革与企业价值创造业务流程设计”(以下简称“业务流程设计”),是毕博公司顾问在通过对五钢有限公司进行业务调研、了解的基础上,并且与五钢财务、采购、仓储、生产、销售等业务主要负责人进行讨论,结合五钢未来业务管理发展的要求和ERP系统的功能,并经过五钢公司有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本“业务流程设计”将作为五钢公司业务流程在ERP系统中实现的业务流程指导,对将来五钢公司的业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用一流程图表示并辅以文字说明。
总体确认
五钢公司项目经理
毕博公司项目经理
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五钢公司采购供应流程负责人
毕博公司采购供应模块负责人
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五钢公司生产计划与管理流程负责人
毕博公司生产计划与管理模块负责人
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五钢公司营销管理流程负责人
毕博公司营销管理模块负责人
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五钢公司财务管理流程负责人
毕博公司财务管理模块负责人
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目录
1. 采购供应流程 6
P10:原辅料采购计划 6
P20:原辅料采购订单处理 9
P21:零星固定资产、设备采购 11
P22:费用化采购(零库存物资) 14
P30:供应商选择及认证 16
P31:供应商评审 19
P40:采购收货(非直供) 21
P41:采购直供收货 25
P50:分厂生产送料 29
P51:库存物资部门领用 31
P52:材料销售出库 33
P60:盘点 35
P70:发票校验 38
P80:寄售采购与收货 41
P81:寄售物资领用与结算 44
2. 生产计划与管理流程 47
M50:供应链战略管理 47
M60:销售与运作计划 50
M10:月度生产计划 53
M11:周生产计划 57
M12:生产计划(日调整) 61
M70:物料运输计划与管理 63
M30:生产过程控制 65
M40:质量控制 70
3. 营销管理流程 75
S10-1:产品定价流程 75
S10-2:单个合同价格变更流程 79
S10-3:一般性价格变更流程 82
S20-1:年度销售预算流程 85
S20-2:月度销售预算流程 89
S20-3:销售预算执行与控制 92
S30-1:国内销售流程 95
S30-2:出口销售流程 103
S30-3:现货销售流程 108
S40: 合同变更和撤销流程 113
S50-1:客户主数据维护 116
S50-2:客户投诉处理 119
S50-3:客户拜访及满意度调查 125
4. 财务管理流程 128
F10-1:发票校验流程 128
F10-2:付款流程 131
F20-1:收款流程 134
F20-2:开票流程 137
F20-3:请款流程 139
F20-4:报销和请款核销流程 141
F30-1:交易凭证处理流程 143
F30-2:月结帐流程 145
F40-1:产品成本核算流程(首道工序) 148
F40-2:产品成本核算流程(后道工序) 151
F50: 管理报表制作流程 154
F60-1:固定资产创建流程 156
F60-2:固定资产折旧流程 159
F60-3:固定资产报废流程 161
F60-4:在建工程 163
F70-1:年度预算编制流程 165
F70-2:月度执行预算编制流程 167
F70-3:预算执行的监控流程 169
采购供应流程
P10:原辅料采购计划
参与者: 产品制造部、计财部、分厂、采购部、供应分公司
输入: 生产计划
输出: 物料计划、采购申请、滚动资金需求计划
控制点: 供应分公司根据例外情况控制计划的调整
时间: 生产计划产生时
概要说明:
对于生产原料,依据制造部的生产计划,系统分解产生各分厂物料需求计划,对于辅料及常用设库存的五金类物资,采用基于历史消耗的计划模型确定物料需求,需求并同步通过计划系统汇总至供应分公司成物料计划;同时对计划员要求加强对例外情况的控制若有例外情况发生,通过及时与生产和采购协调处理,以确保物资的供应;根据所产生的物料计划供应分公司转换成采购申请,作为采购的依据,同时采购部根据物料计划,制订滚动的资金需求计划,完成后递交财务部作为预算制订和资金准备的依据。
现状:
采购计