C080104-现金流量表.doc

文档介绍：现金流量表
年至年金额单位:千元
金
额
项目
年年
年年年
年年
年年年年
年年
年
净利
折旧
现
营业收入资金额
营
金
应付帐款增加额(减少额)
应付票据增加额(减少额)
其他应付款项增加额(减少额)
来
源
小计
应收帐款增加额(减少额)
应收帐款增加额(减少额)
业
现
其他应付款项增加额(减少额)
存货增加额(减少额)
金
用
途
小计
营业现金净额
现金增加
现
长期借款增加额
短期借款增加额
金
出售固定资产
非
来
源
小计
资本支出
营
现
现金股息
现
长期借款增加额
短期借款增加额
金
对附属或关系企业投资或垫款
用
业
途
途
非营业现金净额
现
金
及银行存款增加额(净减少额)