文档介绍：康柏斯涂料(深圳)有限公司
内部控制程序
随着公司不断的发展,为了合理的利用公司资源,控制费用,切实落实“开源节流”,自2004年3月1日起,实行“部门费用,部门控制,每月公布部门费用的透明化管理”,特制定以下内部管理费用的操作程序:
办公用品、劳保用品等采购、发放操作程序
采购部门必须对办公用品、劳保用品、五金类、电工配件类、维修机构之供应商进行评估,包括价格、质量、付款、服务等因素,经公司评估合格后,方可成为正式供应商,每6个月定期对供应商进行周期性评估。
采购操作程序实行各部门“专人申请,专人领用”的制度,杜绝随意申请、口头申请之现象,具体操作为:由部门主管指定专门人员,定期每月5日、每月20日提交《采购申请单》经本部门主管核准后交至采购员。
采购员收到申请单,呈于总经理或副总经理批准后,方可至合格供应商执行采购,要求3天内完成采购需求。
采购物品送达公司后,办公用品由行政部根据《采购申请单》负责验收、入库,并于当天通知各部门申请人领用、登记,劳保用品及五金类用品由本部门负责验收、入库、发放。
验收、发放物品后,行政部及各部门将《物品领用表》于当天交于财务部,由财务部核算其费用,财务部于当月10日之前将各部门相关费用统计表发放至各部门。
二、办公用品、设备维修操作程序
办公用品、设备维修操作程序,实行“专人申请,专人负责”的制度,因维修不可预计性,具体操作为:由部门主管指定专门人员,负责本部门电脑、电话、空调之维护、保养,出现故障时,必须由“专人”填写《办公用品/设备维护申请表》,并提交于行政部,生产设备维修申请表提交于采购员。
行政部或采购员收到申请表后,于当天与合约维修机构联系,维修人员到达公司,行政部或采购员通知申请人,由申请人带领维修人员至本部门,申请人于《办公用品/设备维护申请表》签字验收维修结果,连同《外来人员来客单》一起返回行政部,由行政部签字放行维修人员。
运输车辆安排操作程序
运输车