文档介绍：基本报表及辅助报表格式
基本报表——(全部投资)
基本报表——(自有资金)
基本报表——2 损益表
基本报表——3 资金来源与运用表
基本报表——4 资产负债表
基本报表——5 财务外汇平衡表
辅助报表——1 固定资产投资估算表
辅助报表——2 流动资金估算表
辅助报表——3 投资计划与资金筹措表
辅助报表——4 主要产出物和投入物使用价格依据表
辅助报表——5 单位产品生产成本估算表
辅助报表——6 固定资产折旧估算表
辅助报表——7 无形及递延资产摊销估算表
辅助报表——8 总成本费用估算表
辅助报表——9 销售收入和销售税金及附加估算表
辅助报表——10 借款还本付息计算表
辅助报表——11 出口(替代进口)产品国内资源流量表

辅助报表 1 固定资产投资估算表(单位:万元)
序号
工程或费用
名称
估算价值
占固定资产投资比例(%)
备注
建筑工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
其中外币(万美元)
1

2
3
固定资产投资
工程费用
建筑工程
设备购置
设备安装工程
其他费用
无形资产投资
开办费
预备费
基本预备费
涨价预备费
投资方向调节税
建设期利息
合计
(1+2+3)
辅助报表 3 项目投资计划与资金筹措表(单位:万元)
序号
年份
项目
建设期
投产期
达产期
合计
1
2
3
4
5
1
总投资

固定资产投资

建设期利息

流动资金
2
资金筹措

自有资金
其中:用于流动资金

借款

长期借款(含利息)

流动资金借款
辅助报表 4 主要产出物和投入物使用价格依据表
项目
单位
消耗定额
单价(元)
原材料A
吨
原材料B
吨
辅助材料C
吨
包装物
吨
低值易耗品
吨
其他材料
吨
水
吨
电
度
煤
吨
辅助报表 5 单位产品生产成本估算表(单位:元)
序号
项目
单位
消耗
定额
单价
(元)
投产期
达产期
4
5
6-17
生产负荷
1
外购原材料
原材料A
吨
原材料B
吨
辅助材料C
吨
包装物
吨
低值易耗品
吨
其他材料
吨
2
外购燃料及动力
水
吨
电
度
煤
吨
3
合计(1+2)
辅助报表 2 流动资金估算表(单位:万元)
序号
年份
项目
最低周转天数
周转次数
投产期
达到设计能力生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
…
n
1

2

3
4
流动资产
现金
应收账款
存货
外购原材料
燃料及动力
在产品
产成品
其他
流动负债
应付账款
流动资金(1-2)
流动资金本年增加额
辅助报表 6 固定资产折旧估算表(单位:万元)
序号
年份
项目
折旧年限
投产期
达到设计能力生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
…
n
1
2
固定资产合计
原值
折旧费
净值
房屋及建筑物
原值
折旧费
净值
XX设备
原值
折旧费
净值
辅助报表 7 无形及递延资产摊销估算表(单位:万元)
序号
年份
项目
摊销年限
投产期
达到设计能力生产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
…
n
1

2

3

无形资产小计
土地使用权
摊销
净值
专有技术和专利权
摊销
净值
其他无形资产
摊销
净值
递延资产(开办费)
摊销
净值
无形及递延资产合计(1+2)
摊销
净值
辅助报表 8 总成本费用估算表(单位:万元)
序号
年份
项目
投产期
达到设计能力生产期
合计
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…
…
n
1
外购原材料
2
外购燃料及动力
3