文档介绍：金蝶K/3ERP项目
存货核算操作手册
金蝶软件(中国)有限公司
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目录
1. 基础资料查找操作手册(以物料为例) 3
主控台基础资料查找 3
单据上基础资料查找 4
2. 单据查找及维护 5
单据上源单查找 5
单据维护过滤条件设置 5
单据维护 6
3. 期末核算操作手册 8
外购入库核算 8
存货估价入账 8
自制入库核算 9
其他入库核算 9
委外加工入库核算 9
红字出库核算 10
材料出库核算 10
产成品出库核算 12
无单价单据维护 12
4. 成本调整 14
期初成本调整 14
标准成本调整(计划价调整) 14
5. 存货核算凭证管理操作手册 15
凭证模板设置 15
供应链凭证生成 15
供应链凭证维护 16
6. 期末结账 17
基础资料查找操作手册(以物料为例)
主控台基础资料查找
路径:系统设置——基础资料——公共资料——物料:双击打开进入『图1』:
A:点击+号进行物料分类查找。
B:可双击打开具体物料,查看具体明细信息。
C:可点击管理进入物料搜索界面。
图1
B:双击打开明细物料,如图所示
点击不同页签,查看不同信息。
C:点击管理,进入物料搜索维护界面如下图:
“浏览”,进行所有物料浏览界面
单据上基础资料查找
所有单据中,涉及填写物料信息,均可通过如下操作:
A:直接输代码或名称或助记码进行查找如下图:
双击记录返回。
B:可在物料录入单元格中按F7进行选择,进入下图:
“浏览”,进行所有物料浏览界面
双击选中物料返回,销售订单录入界面。
(如上图1):
注:在基础资料新增/维护,或单据新增/维护过程中,若有疑问可按F1进入相关页面对应帮助手册。
单据查找及维护
单据上源单查找
以采购申请为例:若根据销售订单关联生成采购申请。如下图:
在『选单号』中按F7,进入如下界面:
允许选择多行或跨多张单据进行选择;可按shift键进行连续多选,也可按Ctrl进行跨行多选。选择完成后,点『返回』按钮,将记录携带至采购申请单上。
单据维护过滤条件设置
可选择不同的事务类型
以销售订单为例,如下图:
保存方案
(1)事务类型设定
用户需要对单据的事务类型进行设定。在界面右上方,从<事务类型>旁边通过在下拉列表框中选择需要查询的事务类型即可。
(2)逻辑查询
逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询,这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。
在“条件过滤”界面的右方,可以设置逻辑查询条件,系统保持空白,用户通过选择下拉列表框中的内容的方式来设置。如果对条件清除,使用左方的【清除】按钮,即可把所有设置的条件清空,方便用户重新设置。
逻辑查询主要包括的参数有:
①『名称』,即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称,如供应商、物料等,都可做为逻辑查询的内容。
在条件过滤中,已经提供F7查询的核算项目,进行模糊查询;如果核算项目中设置的F7查询默认字段为名称,则可以按名称进行模糊查询;
②『比较关系』,是指对这些条件字段进行如何的比较,以便查询单据。比较关系包括等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值、等于(字段)、不等于(字段)、大于(字段)、大于等于(字段)、小于(字段)、小于等于(字段)等关系。
③『数值』,是指设置的条件的标准,即按比较关系所对应的参照值。用户可根据需要手工录入;对于一些基础资料的字段名称,用户可以使用快捷键F7调出相关查询界面进行查询。
(3)单据状态
『时间』:当天、本周、本期、全部
『作废标志』:正常、已作废、全部
『审核标志』:已审核、未审核、全部
『关闭标志』:已关闭、未关闭、全部
『红蓝字』:蓝字、红字、全部
『勾稽状态』:已勾稽、未勾稽、部分勾稽、全部
『记账状态』:已记账、未记账、全部
根据实际需要,可以把繁琐的查询条件保存为一种方案,并命名,下次可直接选择进入查询。
单据维护
在过滤界面,点击『确定』进入单据维护界面,以采购申请为例,如下图:
单据序时簿详细功能见下表:
名称
图标
功能
操作
批量处理
请按shift键,进行多张单据选择
新增
单据新增
在进入序时簿界面后,(1)使用【新增】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖新增〗;(3