文档介绍：XX投资控股有限公司差旅管理办法
文件类别:管理办法
文件编号:XXTK-BF-CL
撰写单位:投资控股公司
版本:A-00
发行日期:2015年7月
机密等级:□机密■一般
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文件修订单
文件名称:差旅管理办法
序号
修订条款
修订内容
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日期
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差旅管理办法
目录
一、总则 3
二、差旅细则 3
三、费用标准 3
四、其他规定 3
五、附则 3
一、总则
第一条为规范公司员工出差管理,强化成本管理意识,合理控制差旅费用,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本差旅管理办法(以下简称“本办法”、“办法”)。
第二条本办法适用于公司因公出差的各级员工,其出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、餐饮补贴等涉及事项均须按照本办法规定执行。
第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则。交通费、住宿费在规定标准内凭据报销,餐饮补贴实行定额包干。
二、差旅细则
第四条出差类型定义及报销规定
1、当日出差:出差当日能往返
⑴当日出差的交通费凭乘车票据实报销;
⑵当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报总经理核准按远途出差办理;
⑶短途出差原则上只允许乘坐汽车、动车二等座等交通工具。
2、远途出差:出差必须在外住宿
⑴当日出差的交通费凭乘车票据实报销;
⑵远途出差一般选择动车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
3、外出会议
员工外出参加会议,由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的,员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第五条出差审批流程
1、个人申请出差
拟申请出差人员应提前2~5日办理出差申请,按要求填写《差旅计划表》,详细注明出差时间、随同人员、事由、行程安排及预计差旅费用等报部门领导审核,并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报人力行政部备案。四日以上出差以及总监级以上人员出差一律由董事长核准。凡未经批准的,一律按私自外出处理。
2、公司指派出差
公司总经理、总监、部门经理根据业务及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差。先由指派人填写《外派单》经总经理批准后,被指派人按个人申请出差流程申请出差,并按照本办法执行出差费用借支申请及后续核销事项。
第六条出差异常规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定;
2、因公务紧急,未能办理出差申请手续的,出差前可以电话和短信方式请示直属领导并经批准,出差后补办手续。
3、出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到人力行政部办理外出考勤登记和核实。
4、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准。
5、如出差地较远且事项较为紧急,出差人员可在《差旅计划表》中注明,经总经理批准后,持审批过的《差旅计划表》复印件到人力行政部订机票。
第七条出差费用的预借支
1、因公出差的员工需预借支差费用的,凭核准的《差旅计划