文档介绍：费用报销规范
豪华德
经营费用报销规范
目的
完善公司日常经营费用报销规范
适用和执行范围
公司所有部门和人员
经营费用报销票据要求
1、发票的问题：其一，发票必须有抬头，抬头要求填写正确完整且字不能错；其二，原则上不允许使用替票报销有关费用；其三，票据日期必须和报销内容相关日期一致，否则报销予以退回，相关费用自行承担。
2、收据的问题（对于部门一些报销会用到收据）：其一，收据必须和发票一样有抬头；其二，收据必须有签章，无印章必需按手印；其三，个人或者单位的收据必须写明收款人或者负责人的电话号码。
3、逾期报销的问题：当月的费用必须在次月15号之前报销，在次月底报销完毕。逾期的费用报销原则上不予以报销，对于经核实并经相关领导审批同意之后的逾期费用，在上报报销人财务差错一个的情况下予以酌情处理，所以有关费用请部门及时报销。
4、对于不按上述规定执行的，报销予以退回并上报责任人财务差错。
四、经营费用报销有关规范
经营费用报销费用类型
报销所需附件
报销规范
审核关键点
部门桶装饮用水
报销单+发票+财务明细表
1. 饮用水走经营费用报销之前一定要走非标准临时采购工作流。
2. 根据非标准采购工作流的意见去购买饮用水。超出部分退回不予报销。
3. 先走经营费用报销工作流报销饮用水，后补非标准采购工作流的不予报销，相关费用部门自行承担。
4．饮用水实在没有发票的部门可以开收据。
、日期、单价、数量、金额。。
交通费--部门营销公交费
报销单+公交票+日公交路径明细表+财务明细表
。营销公交费超过比例的部分不予报销。
，不用寄纸质档。

，财务明细表一定要有总计金额
。。。
交通费（除营销公交费之外）
报销单+车票+财务明细表
。。
。。若报销超出标准，审核应按具体情况折算后的金额审批。
办公费
报销单+发票/收据+财务明细表
（除税务局U盾之外）。，同时需链接临时采购工作流。。、拖把、抹布以及油漆等走自购类工作流
。 2、根据临时采购审批标准及意见审核，若超出标准，按标准审批。
招聘费