文档介绍：TTT事业本部
渠道财务经理
2004年度述职暨2005年度规划
广深片区 XXX
二00四年十二月二十三日
TTT电子所需要的组织能力
创新、速度、成本
第一部分 2004年回顾与总结
1、主要财务指标达成情况
2、费用管控
3、经营基金管控
4、卖场基金、市场费用管控
5、信誉金及应收账款管控
6、客服管控
7、其他
目录
第二部分 2005年工作规划
1、角色定位
2、内部控制制度建设
3、资源使用及管理规划
4、经营决策支持
5、片/分区人力资源管理规划
6、主要财务指标(预算)
7、对总部财务部的要求及建议
目录(续)
第一部分 2004年回顾与总结
1、主要财务指标达成情况
10月份家用完成全年任务,预计全年:家用63000台、商
用32000台、笔记本9000台,合计:104000台,。
整体运营状况
业务
年初
收入
支出
应收
应付
盈亏
家用机
48640
8450650
7518006
40500
646740
375044
商用机
29986
4110007
3819667
0
390000
-69674
笔记本
0
832054
786154
0
61500
-15600
退换机
79716
88070
143514
0
0
24272
客服
122302
531673
707758
0
0
-53783
合计
280643
14012455
12975099
40500
1098240
260259
1-10月,整体运营效益良好,盈利26万元,完全可实现年初规划目标盈利30万元。但,商用机、笔记本、客服均出现亏损。
2、费用管控——收支呈现
1-10月,现金流盈利24万元,主要为家用业务
盈利。
业务
年初
收入
支出
应收
应付
盈亏
家用机
28178
2626626
2062128
0
250000
342675
商用机
0
1022196
946688
0
150000
-74492
笔记本
0
463244
439230
0
21000
3014
退换机
79716
88070
143514
0
0
24272
客服
122302
531673
707758
0
0
-53783
合计
230195
4731809
4299318
0
421000
241686
2、费用管控——结构呈现
1-10月费用
结构,家用
63%、商用
25%、笔记
本12%,其中:
总费用中三
大主要费用
占73%,工资
37%、广告
27%、差旅9%
3、经营基金管控——收支呈现
整体盈利2万元,各业务基本收支平衡,笔记本亏损近2万元系片区公用基金支持投标。
业务
年初
收入
支出
应收
应付
盈亏
家用机
20462
5824025
5455877
40500
396740
32370
商用机
29986
3087811
2872980
0
240000
4817
笔记本
0
368810
346924
0
40500
-18614
合计
50448
9280646
8675781
40500
677240
18573