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文档介绍：银行出纳职务说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部副部长
职系
财会职系
直接下级
无
所辖人员
无
岗位分析日期
2001年9月1日
本职:
办理支票手续与银行结算业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:核实原始票据并分类记账
工作时间百分比:30%
工作
任务
建立健全出纳各种账目,及时登记银行存款日记账,做到日清月结
定期盘点并核对银行存款对账单,并按期编制“银行存款余额调节表”
职
责
二
职责表述:办理支票手续
工作时间百分比:50%
工作
任务
认真执行银行管理制度,开具银行支票
严格执行支票管理制度
负责对分公司支票的管理
职
责
三
职责表述:审核各种银行报销凭证
工作时间百分比:10%
工作
任务
校对报销凭证金额
审核报销原始票据、内容、金额
负责审核每笔销售收入、租赁收入的业务
核定报销凭证科目
职责四
职责表述:负责每月编制资金月报,及时反映每月资金动态
工作时间百分比:5%
职责五
职责表述:完成财务部副部长交付的其它任务
工作时间百分比:5%
权力:
银行报销凭证的核定权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门及各下属单位
外部协调关系
银行
任职资格:
教育水平
大学专科以上
专业
财务会计专业或者其他相关会计专业
培训经历
财务管理培训、会计培训
经验
须持有会计证
知识
具备相应的财务管理知识、会计知识
技能技巧
能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它:
使用工具设备
计算机、算盘、一般办公设备(电话、传真机、打印机、/网络)
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间,偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目
备注