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公司财务工作计划3 现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下: 计划公司在20xx年x月份之前建立财务账,并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表、因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入,日常费用,付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格,如:费用报销单、记账凭证、账簿等。 一、开账前提准备工作: 1、存货的盘点:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点 2、固定资产的盘点:由于以前的固定资产没有发票,也未进行资产折旧、难以判定目前未有发票的资产价值,所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估 3、往来账:应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块: 1、货币资金(现金银行) 2、费用 3、工资 4、成本核算 5、往来(应收与应付账) 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作分配与职责: 总账会计: 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。 6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业秘密 往来账会计: 1、负责每月与供应商、客户对账 2、每月底制作付款计划,联系供应商安排付款 3、进、销存发票的跟进与登记、 4、固定资产的登记,并依据折旧方法进行折旧、 5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业秘密 出纳: 1、负责公司的费用报销,供应商付款、将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账、 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、协助领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程: (一)、工作流程: (xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作,YY负责货币资金的收支工作。) 1、现金收付 a、收现 根据YY开具的`收据收款,检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名,收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联(或发票联)给交款人,xx凭记账联登记现金流水账。 b、费用报销: xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单,本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销,并且要经手人签名。报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现金时,应暂时保存报销单据,待出纳取回现金时通知领款,或退回报销人,待出纳取回现金时再通知领款、付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章,报销完的单据由xx每日去YY处拿来及时登记现金流水账,每天结束前清点库存现金,是否与账相符。 2、银行收付 a、银收 xx根据xx从银行取拿回的回款单据,核对收款资料与发票是否一致,交给财务主管审核,方可登记现金银行日记账。 b、银付 xx每月根据xx月底作的银行付款计划,填写汇款单,银行账号、金额大小写一致、方可付款,付款OK后的付款单交回给xx登记现金银行日记账、下月中旬完成上月的账务工作,确保账上与现金银行账户余额一致,并出具财务报表。(建议公司开立一至两个私人账户,并开通银行网上维护,方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况,利于账务处理,减少错误发生款项收支、账务迷乱、) (二)、总账岗位工作流程: 1、总账流程:主要是费用类、收付款类原始数据录入,财务总账记账,检查记账工作,以及提供全部财务数据。 a、费用类:每月整理出纳现金费用报销单,银行收款与支出等单据,对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对,如复核正确,并分类以会计的计账方式填写记账凭证,当月所有费用,现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账,生成凭证后,要与出纳核对现金,银行存款的当月余额。如有不一致,要找出原因更正。 b、应收类:xx岗位负责,传递xx。 c、应付类:xx岗位负责,传递xx、除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:固定资产、文具用品等其他需付款资料。 d、摊销、计提、折旧:20xx年公司的装修费用达到xxx多万元,计划在x年内摊销完毕,x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用、冲减利润、每月对于未抵扣的进项发票,且已付款,此发票做为待摊费用处理,待下月抵扣了再转为应交税费的进项税、计提费用主要有工资,国地税税费、固定资产与折旧费用由往来会计xx提供。 e、核算成本:成本简称分为料、工、费三大项,料:每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据,并每月底进行存货的盘点、根据跟单员知会的模具生产进度,进行成本核算、每套模的用料数量依据工程BOM表,再以BOM表的数量x材料的平均单价,前提工程BOM表的数据一定要精确,确认好各套模需要的用料额后,按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例,(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生产模需要的共料不多,各套模具的用料大多数都是固定,如:每一套模用的模胚,钢材都是固定的模具用,所以固定的用料完全计入本月本套模的成本,因此车间每月停留的共用材料相对比较少,所以计算成本时,不计算在车间停留的材料、领用多少材料就当成全部用完、本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合、工:本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中、费:包括了本月车间的间接人员工资,车间领用的机物料消耗品,水电费,也就是说除了直接用于生产模具的材料,用于车间的其他制造费用。 f、结转损益:所有账务记账完成后,对全部的数据结余核对一次,现金、银行结余要与出纳账核对当月余额,应收应付结余数要与往来会计核对当月余额,如有不一致,要找出原因更正。接着结转损益,把所有损益类的科目接平,整套账将于完成、出具财务报表、财务报表交给GG审核,公司审核。 2、工资、伙食的核算:每月根据人事部给的人员工时,计算每个人员的工资,包括中途离职人员工资与公共人员工资的核算,工资扣除项目主要有住宿、电费(超出公司用电标准需另扣)、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核,审核好的离职人员工资交给出纳发放、其他每月充一发放、根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单,与人事给的人员用餐天数,计算出本月每人每天的伙食费、包括人员伙食及与公共人员伙食、人员伙食费用单据交给GG审核。 (三)、往来会计岗位工作流程: 主要负责应收应付对账工作,进、销发票的跟进,财务档案资料的保管、 a、应收类:每月将我司开出去的增值税发票,模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款(建议公司招多一名跟单员,接单工作,并专门跟进每一套模具的生产进度,知会财务人员分期间请款,避免迷乱账务或漏请款、)开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款,(此部份款收现金)、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计xx做账、并跟进收款,收回的账款结转银行存款或现金、销项发票的登记与跟进,并依据销项增值***填写送货单及收齐相关资料(如:销售合同采购订单)、增值***、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致、发票原件与送货单寄给客户,复印件附在记账凭证后面做账。 b、应付类:根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账,核对对账单正确无误后,根据对账单上的数量与采购订单的单价,得出需要开票的金额,做为应付账款,待发票收回后,依据实际付款金额结转应付账款、因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1—2分钱相差,冲减原材料科目、除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款,如:购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证、每月底制作付款计划,联系供应商并安排付款、需要以银行账付款的,把银行付款资料交给厂长付款、付完款后将应付账款结转冲减银行、现金,填写记账凭证,记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计xx做账、每月跟进进项发票的收齐工作,抵扣联复印件附在付款资料后面做账,原件交给外账人员抵扣,对于本月不够抵扣的进项发票,联系供应商购买***、并负责处理收齐相关资料,(如:送货单销售合同采购订单)确保进项增值***、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致。